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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7 952.00 | 48.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 558.00 | | 53 558.00 | 53 558.00 |
AN Terrains | 100 878.00 | | 100 878.00 | 100 878.00 |
AP Constructions | 1 642 318.00 | 754 703.00 | 887 615.00 | 1 642 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 375.00 | 250 504.00 | 101 871.00 | 352 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 614.00 | 36 247.00 | 41 367.00 | 77 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 041.00 | 1 049 406.00 | 1 188 635.00 | 2 238 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 449.00 | | 47 449.00 | 47 449.00 |
BZ Autres créances | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 116 558.00 | | 116 558.00 | 116 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 338.00 | | 382 338.00 | 382 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 379.00 | 1 049 406.00 | 1 570 973.00 | 2 620 379.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 912.00 | | | 912.00 |
DG Autres réserves | 438 317.00 | | | 438 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
DL TOTAL (I) | 519 526.00 | | | 519 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 310.00 | | | 928 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 648.00 | | | 96 648.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 447.00 | | | 1 051 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 973.00 | | | 1 570 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 069.00 | | | 282 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FG Production vendue services | 380 255.00 | | 380 255.00 | 380 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 396.00 | | 380 396.00 | 380 396.00 |
FN Production immobilisée | | | 415 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 942.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 229.00 | | | 803 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 972.00 | | | 749 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 960.00 | | 600 081.00 | 1 637 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 238 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 173 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 558.00 | | | 61 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 107.00 | | 600 078.00 | 1 573 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 295.00 | | 3.00 | 3 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 464.00 | 116 942.00 | | 932 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 352.00 | 1 600.00 | | 6 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 112.00 | 115 342.00 | | 926 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 648.00 | 96 648.00 | | 96 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
VB T. V. A. | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 310.00 | 158 932.00 | 408 866.00 | 928 310.00 |
VI Groupe et associés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 013.00 | | | 544 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 878.00 | | | 131 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 487.00 | 97 377.00 | 3 110.00 | 100 487.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 447.00 | 282 069.00 | 408 866.00 | 1 051 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
ST Autres comptes | 472 023.00 | | | 472 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 166.00 | | | 58 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 856.00 | | | 102 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 802.00 | | | 538 802.00 |