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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 1 164.00 | 10 536.00 | 11 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AN Terrains | 10 375.00 | 1 822.00 | 8 553.00 | 10 375.00 |
AP Constructions | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 176.00 | 25 908.00 | 1 268.00 | 27 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 706.00 | 176 469.00 | 37 237.00 | 213 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 742.00 | 227 166.00 | 124 576.00 | 351 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 535.00 | 9 845.00 | 709 690.00 | 719 535.00 |
BZ Autres créances | 134 944.00 | | 134 944.00 | 134 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 966.00 | 9 845.00 | 896 121.00 | 905 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 708.00 | 237 011.00 | 1 020 697.00 | 1 257 708.00 |
CU Autres participations | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
DG Autres réserves | 80 727.00 | 80 727.00 | | 80 727.00 |
DH Report à nouveau | -52 582.00 | -33 158.00 | | -52 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 464.00 | -19 424.00 | | 8 464.00 |
DL TOTAL (I) | 135 033.00 | 126 570.00 | | 135 033.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 538.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 538.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 421.00 | 262 871.00 | | 231 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 648.00 | 521 535.00 | | 644 648.00 |
EA Autres dettes | | 46 523.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 761.00 | 1 896.00 | | 5 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 664.00 | 839 304.00 | | 885 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 697.00 | 967 411.00 | | 1 020 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 664.00 | 839 304.00 | | 885 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 660.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 371.00 | 4 476.00 | 7 847.00 | 3 371.00 |
FG Production vendue services | 2 414 162.00 | 761 626.00 | 3 175 788.00 | 2 414 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 533.00 | 766 102.00 | 3 183 635.00 | 2 417 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 063.00 | 3 168.00 | | 20 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 478.00 | 26 780.00 | | 6 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 478.00 | 35 446.00 | | 6 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 242.00 | 17 654.00 | | 28 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 242.00 | 26 507.00 | | 28 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 764.00 | 8 939.00 | | -21 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 821.00 | 3 239 102.00 | | 3 213 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 357.00 | 3 258 526.00 | | 3 205 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 464.00 | -19 424.00 | | 8 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 452.00 | 45 185.00 | | 51 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 120.00 | | 16 622.00 | 335 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 515.00 | | 14 832.00 | 257 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 192.00 | | 1 790.00 | 65 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 501.00 | 34 665.00 | | 192 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | 900.00 | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 524.00 | 33 765.00 | | 191 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
6T Sur comptes clients | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 383.00 | | 1 538.00 | 11 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 421.00 | 231 421.00 | | 231 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 051.00 | 88 051.00 | | 88 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 333.00 | 361 333.00 | | 361 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 702 905.00 | | | 702 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
VB T. V. A. | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
VC Groupe et associés | 899.00 | | | 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VI Groupe et associés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 623.00 | | | 58 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 916.00 | 863 516.00 | 12 400.00 | 875 916.00 |
VW T.V.A. | 180 132.00 | 180 132.00 | | 180 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 664.00 | 885 664.00 | | 885 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 727.00 | 41 050.00 | | 24 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 094.00 | 50 940.00 | | 41 094.00 |
ST Autres comptes | 710 464.00 | 793 316.00 | | 710 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 642.00 | 137 278.00 | | 175 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 42.00 | | |
YT Sous‐traitance | 535 022.00 | 482 600.00 | | 535 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 700.00 | 102 880.00 | | 75 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 186.00 | 4 476.00 | | 14 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 913.00 | 45 526.00 | | 38 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 250.00 | 491 415.00 | | 23 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 349.00 | 211 612.00 | | 4 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 537 921.00 | 1 567 013.00 | | 1 537 921.00 |