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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 2 064.00 | 9 636.00 | 11 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AN Terrains | 10 375.00 | 2 860.00 | 7 515.00 | 10 375.00 |
AP Constructions | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 176.00 | 26 289.00 | 887.00 | 27 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 301.00 | 212 436.00 | 153 866.00 | 366 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 337.00 | 265 451.00 | 238 887.00 | 504 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 315.00 | 11 885.00 | 543 431.00 | 555 315.00 |
BZ Autres créances | 103 279.00 | | 103 279.00 | 103 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 968.00 | 11 885.00 | 702 083.00 | 713 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 305.00 | 277 335.00 | 940 970.00 | 1 218 305.00 |
CU Autres participations | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
DG Autres réserves | 80 727.00 | 80 727.00 | | 80 727.00 |
DH Report à nouveau | -44 118.00 | -52 582.00 | | -44 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 162.00 | 8 464.00 | | 10 162.00 |
DL TOTAL (I) | 145 196.00 | 135 033.00 | | 145 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 3 835.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 966.00 | 231 421.00 | | 286 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 098.00 | 644 648.00 | | 469 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 795 774.00 | 885 664.00 | | 795 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 970.00 | 1 020 697.00 | | 940 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 774.00 | 885 664.00 | | 795 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
FG Production vendue services | 3 282 684.00 | -5 782.00 | 3 276 902.00 | 3 282 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 828.00 | -5 782.00 | 3 287 047.00 | 3 292 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | -37 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 130.00 | 20 063.00 | | 25 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -41 860.00 | 18 000.00 | | -41 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 008.00 | 6 478.00 | | 34 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 592.00 | 6 478.00 | | 35 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 492.00 | 28 242.00 | | 117 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 652.00 | 28 242.00 | | 119 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 060.00 | -21 764.00 | | -84 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 207.00 | 3 213 821.00 | | 3 370 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 045.00 | 3 205 357.00 | | 3 360 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 162.00 | 8 464.00 | | 10 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 727.00 | 51 452.00 | | 45 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 742.00 | | 154 755.00 | 351 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 504 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 424 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 347.00 | | 154 755.00 | 272 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 982.00 | | | 66 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 166.00 | 38 285.00 | | 227 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | 900.00 | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 289.00 | 37 385.00 | | 225 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 845.00 | 2 040.00 | | 9 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 845.00 | 2 040.00 | | 9 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 845.00 | 2 040.00 | | 9 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 040.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 966.00 | 286 966.00 | | 286 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 520.00 | 87 520.00 | | 87 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 412.00 | 180 412.00 | | 180 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 536 645.00 | | | 536 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
VB T. V. A. | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
VC Groupe et associés | 148.00 | | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 348.00 | 674 948.00 | 12 400.00 | 687 348.00 |
VW T.V.A. | 154 459.00 | 154 459.00 | | 154 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 774.00 | 795 774.00 | | 795 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 910.00 | 24 727.00 | | 39 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 196.00 | 41 094.00 | | 60 196.00 |
ST Autres comptes | 700 431.00 | 710 464.00 | | 700 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 202.00 | 175 642.00 | | 196 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 478 251.00 | 535 022.00 | | 478 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 278.00 | 75 700.00 | | 119 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 139.00 | 14 186.00 | | 16 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 049.00 | 38 913.00 | | 56 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 091.00 | 23 250.00 | | 559 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 666.00 | 4 349.00 | | 234 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 554 358.00 | 1 537 921.00 | | 1 554 358.00 |