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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 2 700.00 | 9 000.00 | 11 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AN Terrains | 10 375.00 | 3 897.00 | 6 478.00 | 10 375.00 |
AP Constructions | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 176.00 | 26 637.00 | 539.00 | 27 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 392.00 | 242 963.00 | 150 429.00 | 393 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 428.00 | 298 000.00 | 234 428.00 | 532 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 958.00 | 21 950.00 | 600 008.00 | 621 958.00 |
BZ Autres créances | 148 490.00 | | 148 490.00 | 148 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 595.00 | 21 950.00 | 841 646.00 | 863 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 023.00 | 319 950.00 | 1 076 074.00 | 1 496 023.00 |
CU Autres participations | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
DG Autres réserves | 80 727.00 | 80 727.00 | | 80 727.00 |
DH Report à nouveau | -33 956.00 | -44 118.00 | | -33 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 858.00 | 10 162.00 | | 11 858.00 |
DL TOTAL (I) | 157 054.00 | 145 196.00 | | 157 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 185.00 | 39 620.00 | | 51 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 90.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 371.00 | 286 966.00 | | 337 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 444.00 | 469 098.00 | | 530 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 020.00 | 795 774.00 | | 919 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 074.00 | 940 970.00 | | 1 076 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 020.00 | 795 774.00 | | 919 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 777.00 | 39 440.00 | | 24 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
FG Production vendue services | 3 854 725.00 | | 3 854 725.00 | 3 854 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 507.00 | | 3 855 507.00 | 3 855 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 065.00 | |
GE Autres charges | | | 21 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 002.00 | 25 130.00 | | 47 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 600.00 | -41 860.00 | | 21 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 337.00 | 31 333.00 | | 33 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | 1 533.00 | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 547.00 | 35 592.00 | | 37 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 813.00 | 117 492.00 | | 25 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 877.00 | 2 160.00 | | 2 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 691.00 | 119 652.00 | | 23 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 856.00 | -84 060.00 | | 8 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 183.00 | 3 370 207.00 | | 3 979 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 325.00 | 3 360 345.00 | | 3 967 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 858.00 | 10 162.00 | | 11 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 337.00 | 45 727.00 | | 55 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 337.00 | | 37 815.00 | 504 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 725.00 | 452 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 942.00 | | 36 315.00 | 424 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 982.00 | | 1 000.00 | 66 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 451.00 | 39 397.00 | 6 848.00 | 265 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | 636.00 | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 674.00 | 38 761.00 | 6 848.00 | 262 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 11 885.00 | 10 065.00 | | 11 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 885.00 | 10 065.00 | | 11 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 885.00 | 10 065.00 | | 11 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 371.00 | 337 371.00 | | 337 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 490.00 | 120 490.00 | | 120 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 585.00 | 228 585.00 | | 228 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 621 953.00 | | | 621 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
VC Groupe et associés | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 335.00 | | | 48 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 715.00 | 796 315.00 | 13 400.00 | 809 715.00 |
VW T.V.A. | 160 669.00 | 160 669.00 | | 160 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 020.00 | 919 020.00 | | 919 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 897.00 | 39 910.00 | | 67 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 239.00 | 60 196.00 | | 5 239.00 |
ST Autres comptes | 919 706.00 | 700 431.00 | | 919 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 621.00 | 196 202.00 | | 198 621.00 |
YT Sous‐traitance | 510 534.00 | 478 251.00 | | 510 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 294.00 | 119 278.00 | | 114 294.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 681.00 | 16 139.00 | | 16 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 578.00 | 56 049.00 | | 84 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 180.00 | 559 091.00 | | 620 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 253.00 | 234 666.00 | | 258 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 750 071.00 | 1 554 358.00 | | 1 750 071.00 |