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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 453.00 | 494.00 | 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 075.00 | 39 525.00 | 11 550.00 | 51 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 939.00 | 153 203.00 | 72 736.00 | 225 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 976.00 | 193 180.00 | 89 796.00 | 282 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 601.00 | | 76 601.00 | 76 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 110.00 | 984.00 | 467 127.00 | 468 110.00 |
BZ Autres créances | 97 903.00 | | 97 903.00 | 97 903.00 |
CF Disponibilités | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 655.00 | 984.00 | 674 672.00 | 675 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 631.00 | 194 163.00 | 764 468.00 | 958 631.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 940.00 | 183 849.00 | | 129 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 272.00 | 46 091.00 | | 64 272.00 |
DL TOTAL (I) | 215 571.00 | 251 298.00 | | 215 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 032.00 | 64 931.00 | | 72 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 992.00 | 43 898.00 | | 49 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 136.00 | 48 229.00 | | 3 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 031.00 | 266 769.00 | | 248 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 667.00 | 171 431.00 | | 133 667.00 |
EA Autres dettes | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 897.00 | 702 192.00 | | 548 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 468.00 | 953 490.00 | | 764 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 414.00 | 665 238.00 | | 502 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 876 943.00 | | 1 876 943.00 | 1 876 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 943.00 | | 1 876 943.00 | 1 876 943.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 10 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 229.00 | 196.00 | | 47 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 1 302.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 954.00 | 1 302.00 | | 50 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 725.00 | -1 105.00 | | -3 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 422.00 | 2 866.00 | | 15 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 491.00 | 1 719 597.00 | | 1 933 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 219.00 | 1 673 507.00 | | 1 869 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 272.00 | 46 091.00 | | 64 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271.00 | 440.00 | | 271.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 279.00 | 14 274.00 | | 19 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 676.00 | | 57 910.00 | 304 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 729.00 | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 611.00 | 282 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 882.00 | 277 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | 848.00 | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 846.00 | | 57 049.00 | 298 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 731.00 | | 14.00 | 5 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 138.00 | 36 177.00 | 29 135.00 | 186 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 353.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 038.00 | 35 824.00 | 29 135.00 | 186 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 984.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 031.00 | 248 031.00 | | 248 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 466 940.00 | | | 466 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 974.00 | 25 491.00 | 46 483.00 | 71 974.00 |
VI Groupe et associés | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
VP Divers | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 291.00 | 566 291.00 | | 566 291.00 |
VW T.V.A. | 90 091.00 | 90 091.00 | | 90 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 761.00 | 499 278.00 | 46 483.00 | 545 761.00 |