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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 237.00 | 47 585.00 | 5 652.00 | 53 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 940.00 | 144 693.00 | 50 246.00 | 194 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 251.00 | 193 337.00 | 60 914.00 | 254 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 636.00 | | 66 636.00 | 66 636.00 |
BN En cours de production de biens | 66 628.00 | | 66 628.00 | 66 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 400.00 | | 489 400.00 | 489 400.00 |
BZ Autres créances | 242 627.00 | | 242 627.00 | 242 627.00 |
CF Disponibilités | 56 507.00 | | 56 507.00 | 56 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 659.00 | | 927 659.00 | 927 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 910.00 | 193 337.00 | 988 573.00 | 1 181 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 376.00 | 143 404.00 | | 151 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 651.00 | 7 971.00 | | 13 651.00 |
DL TOTAL (I) | 186 386.00 | 172 734.00 | | 186 386.00 |
DP Provisions pour risques | 63 004.00 | 63 004.00 | | 63 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 004.00 | 63 004.00 | | 63 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 740.00 | 434 286.00 | | 338 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 1 327.00 | | 1 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 008.00 | 35 416.00 | | 37 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 691.00 | 159 178.00 | | 159 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 210.00 | 122 595.00 | | 167 210.00 |
EA Autres dettes | 34 723.00 | 20 604.00 | | 34 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 183.00 | 773 406.00 | | 739 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 573.00 | 1 009 145.00 | | 988 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 773 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 773 145.00 | |
FM Production stockée | | | -29 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 882.00 | |
GE Autres charges | | | 4 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 208.00 | 2 424.00 | | 3 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 208.00 | 2 424.00 | | 3 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 908.00 | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 235.00 | 908.00 | | 7 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 027.00 | 1 516.00 | | -4 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 1 398.00 | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 712.00 | 1 824 250.00 | | 1 766 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 061.00 | 1 816 279.00 | | 1 753 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 651.00 | 7 971.00 | | 13 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 815.00 | | 30 425.00 | 260 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 990.00 | 254 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 1 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 890.00 | 248 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 642.00 | | 30 425.00 | 254 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 210.00 | 21 882.00 | 36 755.00 | 208 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | 100.00 | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 051.00 | 21 882.00 | 36 655.00 | 207 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 740.00 | 322 703.00 | 16 037.00 | 338 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 691.00 | 159 691.00 | | 159 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 744.00 | 203 744.00 | | 203 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732 026.00 | 732 026.00 | | 732 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 888.00 | 737 888.00 | | 737 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 175.00 | 686 138.00 | 16 037.00 | 702 175.00 |