|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 1 021.00 | 986.00 | 2 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 715.00 | 45 556.00 | 15 160.00 | 60 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 467.00 | 186 809.00 | 132 658.00 | 319 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 203.00 | 233 385.00 | 153 818.00 | 387 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 524.00 | | 61 524.00 | 61 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 682.00 | 5 104.00 | 771 579.00 | 776 682.00 |
BZ Autres créances | 98 298.00 | | 98 298.00 | 98 298.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 050.00 | 5 104.00 | 933 947.00 | 939 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 253.00 | 238 489.00 | 1 087 765.00 | 1 326 253.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 212.00 | 129 940.00 | | 194 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 582.00 | 64 272.00 | | 71 582.00 |
DL TOTAL (I) | 287 153.00 | 215 571.00 | | 287 153.00 |
DP Provisions pour risques | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 908.00 | 111 136.00 | | 274 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 049.00 | 49 992.00 | | 38 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 866.00 | 3 136.00 | | 15 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 118.00 | 248 031.00 | | 213 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 344.00 | 133 667.00 | | 188 344.00 |
EA Autres dettes | 7 324.00 | 2 935.00 | | 7 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 608.00 | 548 897.00 | | 737 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 765.00 | 764 468.00 | | 1 087 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 606.00 | 502 414.00 | | 623 606.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 119 082.00 | | 2 119 082.00 | 2 119 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 082.00 | | 2 119 082.00 | 2 119 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 004.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 625.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 47 229.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 921.00 | 479.00 | | 3 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 921.00 | 50 954.00 | | 3 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 823.00 | -3 725.00 | | -3 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 220.00 | 15 422.00 | | 18 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 048.00 | 1 933 491.00 | | 2 131 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 466.00 | 1 869 219.00 | | 2 059 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 582.00 | 64 272.00 | | 71 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 863.00 | 19 550.00 | | 26 863.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 976.00 | | 104 227.00 | 282 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947.00 | | 1 059.00 | 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 014.00 | | 103 168.00 | 277 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 180.00 | 40 205.00 | | 193 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 568.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 727.00 | 39 637.00 | | 192 727.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 004.00 | | |
6T Sur comptes clients | 984.00 | 4 120.00 | | 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984.00 | 4 120.00 | | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984.00 | 67 124.00 | | 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 124.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 118.00 | 213 118.00 | | 213 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UX Autres créances clients | 770 584.00 | | | 770 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VB T. V. A. | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VC Groupe et associés | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 562.00 | 106 562.00 | | 106 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 346.00 | 54 344.00 | 114 002.00 | 168 346.00 |
VI Groupe et associés | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 313.00 | | | 140 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
VP Divers | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 276.00 | 875 276.00 | | 875 276.00 |
VW T.V.A. | 115 132.00 | 115 132.00 | | 115 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 741.00 | 607 739.00 | 114 002.00 | 721 741.00 |