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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162.00 | 929.00 | 233.00 | 1 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 062.00 | 929.00 | 310 133.00 | 311 062.00 |
BZ Autres créances | 59 802.00 | | 59 802.00 | 59 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668 522.00 | | 668 522.00 | 668 522.00 |
CF Disponibilités | 74 395.00 | | 74 395.00 | 74 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 719.00 | | 802 719.00 | 802 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 782.00 | 929.00 | 1 112 852.00 | 1 113 782.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 018.00 | 1 119 018.00 | | 1 119 018.00 |
DH Report à nouveau | -12 259.00 | 24 036.00 | | -12 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 963.00 | -36 295.00 | | -72 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 796.00 | 1 161 759.00 | | 1 088 796.00 |
DP Provisions pour risques | 3 960.00 | 4 360.00 | | 3 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 960.00 | 4 360.00 | | 3 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 002.00 | 9 392.00 | | 9 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 094.00 | 5 852.00 | | 11 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 096.00 | 15 244.00 | | 20 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 852.00 | 1 181 364.00 | | 1 112 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 096.00 | 15 244.00 | | 20 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 360.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 349.00 | | | -30 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 350.00 | 10 071.00 | | 33 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 313.00 | 46 366.00 | | 106 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 963.00 | -36 295.00 | | -72 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 062.00 | | | 311 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 900.00 | | | 309 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697.00 | 232.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | 232.00 | | 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 360.00 | 3 960.00 | 4 360.00 | 4 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 360.00 | 3 960.00 | 4 360.00 | 4 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 960.00 | 4 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VC Groupe et associés | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
VI Groupe et associés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 802.00 | 59 802.00 | 300 000.00 | 359 802.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |