| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162.00 | 1 162.00 | 1.00 | 1 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 062.00 | 1 162.00 | 309 901.00 | 311 062.00 |
BZ Autres créances | 50 977.00 | | 50 977.00 | 50 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669 629.00 | | 669 629.00 | 669 629.00 |
CF Disponibilités | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 854.00 | | 728 854.00 | 728 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 917.00 | 1 162.00 | 1 038 755.00 | 1 039 917.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 522.00 | 1 119 018.00 | | 1 087 522.00 |
DH Report à nouveau | -85 222.00 | -12 259.00 | | -85 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 148.00 | -72 963.00 | | -47 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 152.00 | 1 088 796.00 | | 1 010 152.00 |
DP Provisions pour risques | 2 260.00 | 3 960.00 | | 2 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 260.00 | 3 960.00 | | 2 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 341.00 | 11 094.00 | | 17 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 343.00 | 20 096.00 | | 26 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 755.00 | 1 112 852.00 | | 1 038 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 343.00 | 20 096.00 | | 26 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 30 349.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 30 349.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -30 349.00 | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 607.00 | 33 350.00 | | 4 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 755.00 | 106 313.00 | | 51 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 148.00 | -72 963.00 | | -47 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 062.00 | | | 311 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 900.00 | | | 309 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929.00 | 232.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | 232.00 | | 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 960.00 | 1 800.00 | 3 500.00 | 3 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 960.00 | 1 800.00 | 3 500.00 | 3 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 3 500.00 | |