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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 062.00 | 1 162.00 | 309 900.00 | 311 062.00 |
BZ Autres créances | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 231.00 | | 549 231.00 | 549 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 293.00 | 1 162.00 | 859 131.00 | 860 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 522.00 | 1 087 522.00 | | 1 087 522.00 |
DH Report à nouveau | 305 494.00 | -261 461.00 | | 305 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 533.00 | -44 033.00 | | 41 533.00 |
DL TOTAL (I) | 795 495.00 | 837 029.00 | | 795 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 003.00 | 19 003.00 | | 60 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 632.00 | 3 578.00 | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 635.00 | 22 581.00 | | 63 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 131.00 | 859 610.00 | | 859 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 635.00 | 22 581.00 | | 63 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 534.00 | 44 035.00 | | 41 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 533.00 | -44 033.00 | | -41 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 062.00 | | | 311 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 900.00 | | | 309 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |