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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 251.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 886.00 | 167 359.00 | 527.00 | 167 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 326.00 | 57 405.00 | 52 921.00 | 110 326.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 14 595.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 611 377.00 | | 611 377.00 | 611 377.00 |
BZ Autres créances | | | 2 441.00 | |
CF Disponibilités | 587 009.00 | | 587 009.00 | 587 009.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 23 606.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 38 201.00 | |
CU Autres participations | 10 435 361.00 | 2 171 887.00 | 8 263 474.00 | 10 435 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 7 897 728.00 | | | 7 897 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 037.00 | | | 347 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896.00 | 3 567.00 | | 2 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 812.00 | 7 839.00 | | 8 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 231.00 | 4 872.00 | | 5 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 868.00 | | | 158 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 890.00 | | | 380 890.00 |
EA Autres dettes | 10 656.00 | 12 240.00 | | 10 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 493.00 | 26 010.00 | | 26 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 201.00 | 37 416.00 | | 38 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 979.00 | | | 717 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | | | 668.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -527.00 | 399.00 | | -527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 968 776.00 | | 1 968 776.00 | 1 968 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 92 992.00 | | | 92 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 426.00 | | | -26 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 998.00 | | | -4 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 075.00 | | | 2 484 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 039.00 | | | 2 137 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 037.00 | | | 347 037.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 670 797.00 | | 47 046.00 | 10 670 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 270.00 | 10 435 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 270.00 | 10 713 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 046.00 | | 840.00 | 167 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 120.00 | | 46 206.00 | 64 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 439 631.00 | | | 10 439 631.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 987.00 | 19 777.00 | | 204 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 855.00 | 504.00 | | 166 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 132.00 | 19 273.00 | | 38 132.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 171 887.00 | | | 2 171 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 171 887.00 | | | 2 171 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 868.00 | 158 868.00 | | 158 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 145.00 | 153 145.00 | | 153 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 554.00 | 177 554.00 | | 177 554.00 |
UX Autres créances clients | 611 377.00 | | | 611 377.00 |
VB T. V. A. | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
VC Groupe et associés | 201 407.00 | | | 201 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 055.00 | 845 055.00 | | 845 055.00 |
VW T.V.A. | 108 866.00 | 108 866.00 | | 108 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 979.00 | 717 979.00 | | 717 979.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 115.00 | | | 91 115.00 |
ST Autres comptes | 272 891.00 | | | 272 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 707.00 | | | 149 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 400.00 | | | 331 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 177.00 | | | 68 177.00 |
ZE Dividendes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 213.00 | | | 657 213.00 |