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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 951.00 | 168 588.00 | 2 363.00 | 170 951.00 |
AN Terrains | 535 739.00 | | 535 739.00 | 535 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 498.00 | 73 864.00 | 42 634.00 | 116 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 556.00 | | 149 556.00 | 149 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 438 106.00 | 2 414 340.00 | 9 023 766.00 | 11 438 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 852.00 | | 789 852.00 | 789 852.00 |
BZ Autres créances | 567 485.00 | | 567 485.00 | 567 485.00 |
CF Disponibilités | 1 217 060.00 | | 1 217 060.00 | 1 217 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 188.00 | | 2 595 188.00 | 2 595 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 033 452.00 | 2 414 340.00 | 11 619 112.00 | 14 033 452.00 |
CU Autres participations | 10 465 361.00 | 2 171 887.00 | 8 293 474.00 | 10 465 361.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736 130.00 | | | 736 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 7 665 764.00 | | | 7 665 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 960.00 | | | 511 960.00 |
DL TOTAL (I) | 8 963 966.00 | | | 8 963 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805 201.00 | | | 1 805 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 529.00 | | | 206 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 390.00 | | | 372 390.00 |
EA Autres dettes | 271 026.00 | | | 271 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 146.00 | | | 2 655 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 619 112.00 | | | 11 619 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 626.00 | | | 852 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | | | 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 216 496.00 | 66 500.00 | 2 282 996.00 | 2 216 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 496.00 | 66 500.00 | 2 282 996.00 | 2 216 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 688.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 339.00 | | | 146 339.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 753.00 | | | -2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 168.00 | | | 2 912 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 208.00 | | | 2 400 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 960.00 | | | 511 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 713 573.00 | | 724 532.00 | 10 713 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 465 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 438 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 886.00 | | 3 065.00 | 167 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 326.00 | | 691 467.00 | 110 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 435 361.00 | | 30 000.00 | 10 435 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 765.00 | 17 688.00 | | 224 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 359.00 | 1 229.00 | | 167 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 405.00 | 16 459.00 | | 57 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 171 887.00 | | | 2 171 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 171 887.00 | | | 2 171 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 529.00 | 206 529.00 | | 206 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 637.00 | 72 637.00 | | 72 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 696.00 | 188 696.00 | | 188 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 026.00 | 271 026.00 | | 271 026.00 |
UX Autres créances clients | 789 852.00 | | | 789 852.00 |
VB T. V. A. | 162 890.00 | | | 162 890.00 |
VC Groupe et associés | 258 225.00 | | | 258 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 559.00 | 2 039.00 | 450 426.00 | 1 804 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 804 559.00 | | | 1 804 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 624.00 | | | 139 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 128.00 | 1 378 128.00 | | 1 378 128.00 |
VW T.V.A. | 106 425.00 | 106 425.00 | | 106 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 146.00 | 852 626.00 | 450 426.00 | 2 655 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 836.00 | | | 85 836.00 |
ST Autres comptes | 441 705.00 | | | 441 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 245.00 | | | 98 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 426.00 | | | 55 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 378.00 | | | 504 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 316.00 | | | 90 316.00 |
ZE Dividendes | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 748.00 | | | 678 748.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |