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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 951.00 | 170 760.00 | 191.00 | 170 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 535 739.00 | | 535 739.00 | 535 739.00 |
AP Constructions | 3 699 141.00 | 522 635.00 | 3 176 506.00 | 3 699 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 224.00 | 112 497.00 | 32 727.00 | 145 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 529 724.00 | 5 693 218.00 | 9 836 506.00 | 15 529 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 213.00 | | 410 213.00 | 410 213.00 |
BZ Autres créances | 93 531.00 | | 93 531.00 | 93 531.00 |
CF Disponibilités | 326 275.00 | | 326 275.00 | 326 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 018.00 | | 836 018.00 | 836 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 365 742.00 | 5 693 218.00 | 10 672 524.00 | 16 365 742.00 |
CU Autres participations | 10 972 861.00 | 4 887 325.00 | 6 085 536.00 | 10 972 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736 130.00 | | | 736 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 5 364 721.00 | | | 5 364 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 431.00 | | | 427 431.00 |
DL TOTAL (I) | 6 578 394.00 | | | 6 578 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 413 080.00 | | | 3 413 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 520.00 | | | 100 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 440.00 | | | 142 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 579.00 | | | 402 579.00 |
EA Autres dettes | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 094 130.00 | | | 4 094 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 672 524.00 | | | 10 672 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 504.00 | | | 1 126 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 175 158.00 | -134 207.00 | 3 040 951.00 | 3 175 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 158.00 | -134 207.00 | 3 040 951.00 | 3 175 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 133.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 466.00 | | | 299 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 531.00 | | | -25 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 676.00 | | | 58 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 862.00 | | | 3 681 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 431.00 | | | 3 254 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 431.00 | | | 427 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 529 724.00 | | | 15 529 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 974 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 529 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 380 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 451.00 | | | 175 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 380 104.00 | | | 4 380 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 974 169.00 | | | 10 974 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 759.00 | 155 133.00 | | 650 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 760.00 | | | 170 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 999.00 | 155 133.00 | | 479 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 887 325.00 | | | 4 887 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 887 325.00 | | | 4 887 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 520.00 | 100 520.00 | | 100 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 440.00 | 142 440.00 | | 142 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 237.00 | 96 237.00 | | 96 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 709.00 | 128 709.00 | | 128 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 410 213.00 | 410 213.00 | | 410 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VB T. V. A. | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
VC Groupe et associés | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 412 707.00 | 445 081.00 | 1 467 342.00 | 3 412 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 199.00 | | | 330 199.00 |
VP Divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 252.00 | 505 944.00 | 1 307.00 | 507 252.00 |
VW T.V.A. | 143 207.00 | 143 207.00 | | 143 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 130.00 | 1 126 504.00 | 1 467 342.00 | 4 094 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 476.00 | | | 46 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 040.00 | | | 141 040.00 |
ST Autres comptes | 417 441.00 | | | 417 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 125.00 | | | 91 125.00 |
YT Sous‐traitance | 15.00 | | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 809.00 | | | 154 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754 800.00 | | | 754 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 510.00 | | | 91 510.00 |
ZE Dividendes | 143 100.00 | | | 143 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 430.00 | | | 804 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |