| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 341.00 | 63 130.00 | 23 211.00 | 86 341.00 |
040 Immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 939.00 | 63 130.00 | 23 809.00 | 86 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
060 Stock marchandises | | 3 000.00 | -3 000.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
072 Créances – Autres | 44 168.00 | | 44 168.00 | 44 168.00 |
084 Disponibilités | 166 926.00 | | 166 926.00 | 166 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 223.00 | 3 000.00 | 268 223.00 | 271 223.00 |
110 Total général Actif | 358 162.00 | 66 130.00 | 292 032.00 | 358 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 074.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 684 226.00 | | | 684 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
230 Autres produits | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 331.00 | | | 727 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 352 017.00 | | | 352 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
242 Autres charges externes. | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 951.00 | | | 197 951.00 |
252 Charges sociales | 90 792.00 | | | 90 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
262 Autres charges | 564.00 | | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 719 351.00 | | | 719 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
280 Produits financiers | 989.00 | | | 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 633.00 | | | 65 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 306.00 | | | 21 306.00 |