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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 120.00 | 58 846.00 | 30 275.00 | 89 120.00 |
040 Immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 738.00 | 58 846.00 | 30 893.00 | 89 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
060 Stock marchandises | | 3 000.00 | -3 000.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
072 Créances – Autres | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
084 Disponibilités | 213 937.00 | | 213 937.00 | 213 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 329.00 | 3 000.00 | 295 329.00 | 298 329.00 |
110 Total général Actif | 388 067.00 | 61 846.00 | 326 221.00 | 388 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 693.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 819 367.00 | | | 819 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
230 Autres produits | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 845 642.00 | | | 845 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 416 051.00 | | | 416 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
242 Autres charges externes. | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 471.00 | | | 199 471.00 |
252 Charges sociales | 128 145.00 | | | 128 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 826 424.00 | | | 826 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
280 Produits financiers | 756.00 | | | 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | | | 220.00 |
294 Charges financières | 492.00 | | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 685.00 | | | 685.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 693.00 | | | 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 166.00 | | | 93 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |