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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 435.00 | 49 792.00 | 38 644.00 | 88 435.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 045.00 | 49 792.00 | 39 254.00 | 89 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
060 Stock marchandises | | 3 000.00 | -3 000.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 635.00 | | 63 635.00 | 63 635.00 |
072 Créances – Autres | 63 740.00 | | 63 740.00 | 63 740.00 |
084 Disponibilités | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 469.00 | 3 000.00 | 251 469.00 | 254 469.00 |
110 Total général Actif | 343 514.00 | 52 792.00 | 290 723.00 | 343 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 521.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 793 165.00 | | | 793 165.00 |
230 Autres produits | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 817 644.00 | | | 817 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 446 026.00 | | | 446 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 942.00 | | | -9 942.00 |
242 Autres charges externes. | 61 546.00 | | | 61 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 956.00 | | | 185 956.00 |
252 Charges sociales | 114 072.00 | | | 114 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 809 299.00 | | | 809 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
280 Produits financiers | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 425.00 | | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 939.00 | | | 86 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 282.00 | | | 99 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |