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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 1 256.00 | 1 034.00 | 2 290.00 |
AP Constructions | 4 129.00 | 3 782.00 | 347.00 | 4 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 340.00 | 81 527.00 | 35 813.00 | 117 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 638.00 | 39 280.00 | 14 358.00 | 53 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 730.00 | 125 844.00 | 54 885.00 | 180 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BT Marchandises | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 601.00 | 5 666.00 | 208 935.00 | 214 601.00 |
BZ Autres créances | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
CF Disponibilités | 54 663.00 | | 54 663.00 | 54 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 565.00 | 5 666.00 | 351 899.00 | 357 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 295.00 | 131 511.00 | 406 784.00 | 538 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 108.00 | 79 804.00 | | 113 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 736.00 | 33 304.00 | | -26 736.00 |
DL TOTAL (I) | 97 372.00 | 124 108.00 | | 97 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 494.00 | 8 811.00 | | 44 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 925.00 | 17 263.00 | | 14 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000.00 | 14 510.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 020.00 | 49 156.00 | | 69 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 566.00 | 52 896.00 | | 90 566.00 |
EA Autres dettes | 52 407.00 | 73 188.00 | | 52 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 412.00 | 215 824.00 | | 309 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 784.00 | 339 932.00 | | 406 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 288.00 | 215 824.00 | | 228 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 811.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 771.00 | | 53 483.00 | 138 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 525.00 | 180 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 908.00 | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 617.00 | 175 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 240.00 | | 53 483.00 | 132 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 797.00 | 11 538.00 | 11 490.00 | 125 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | 161.00 | 908.00 | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 794.00 | 11 377.00 | 10 582.00 | 123 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 025.00 | 893.00 | 251.00 | 5 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 025.00 | 893.00 | 34 251.00 | 39 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 025.00 | 893.00 | 34 251.00 | 39 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 893.00 | 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 020.00 | 69 020.00 | | 69 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 407.00 | 6 144.00 | 18 474.00 | 52 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 208 270.00 | | | 208 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VB T. V. A. | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 494.00 | 9 633.00 | 34 861.00 | 44 494.00 |
VI Groupe et associés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
VP Divers | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 422.00 | 251 969.00 | 8 453.00 | 260 422.00 |
VW T.V.A. | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 412.00 | 190 288.00 | 53 335.00 | 271 412.00 |