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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 1 417.00 | 873.00 | 2 290.00 |
AP Constructions | 4 129.00 | 4 070.00 | 59.00 | 4 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 340.00 | 90 775.00 | 26 565.00 | 117 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 870.00 | 27 909.00 | 20 961.00 | 48 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 357.00 | 124 171.00 | 84 186.00 | 208 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BT Marchandises | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 336.00 | 3 628.00 | 142 708.00 | 146 336.00 |
BZ Autres créances | 35 519.00 | | 35 519.00 | 35 519.00 |
CF Disponibilités | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 925.00 | 3 628.00 | 237 297.00 | 240 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 282.00 | 127 799.00 | 321 483.00 | 449 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 372.00 | 113 108.00 | | 86 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701.00 | -26 736.00 | | 701.00 |
DL TOTAL (I) | 98 073.00 | 97 372.00 | | 98 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 879.00 | 44 494.00 | | 35 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 091.00 | 14 925.00 | | 11 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 372.00 | 38 000.00 | | 11 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 685.00 | 69 020.00 | | 40 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 300.00 | 90 566.00 | | 70 300.00 |
EA Autres dettes | 54 083.00 | 52 407.00 | | 54 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 410.00 | 309 412.00 | | 223 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 483.00 | 406 784.00 | | 321 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 843.00 | 228 288.00 | | 159 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 730.00 | | 45 028.00 | 180 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 401.00 | 208 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 401.00 | 170 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 106.00 | | 12 633.00 | 175 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | 32 394.00 | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 844.00 | 15 727.00 | 17 401.00 | 125 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | 161.00 | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 588.00 | 15 566.00 | 17 401.00 | 124 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 666.00 | 393.00 | 2 431.00 | 5 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 666.00 | 393.00 | 2 431.00 | 5 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 666.00 | 393.00 | 2 431.00 | 5 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393.00 | 2 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 110.00 | 5 853.00 | 1 257.00 | 7 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 083.00 | 16 748.00 | 16 968.00 | 54 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 142 049.00 | | | 142 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 861.00 | 9 886.00 | 24 975.00 | 34 861.00 |
VI Groupe et associés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
VP Divers | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 210.00 | 184 398.00 | 37 812.00 | 222 210.00 |
VW T.V.A. | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 038.00 | 148 471.00 | 43 200.00 | 212 038.00 |