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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 1 578.00 | 712.00 | 2 290.00 |
AP Constructions | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 340.00 | 99 088.00 | 18 252.00 | 117 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 472.00 | 29 121.00 | 16 351.00 | 45 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 693.00 | 133 916.00 | 71 777.00 | 205 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BT Marchandises | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 446.00 | 959.00 | 120 487.00 | 121 446.00 |
BZ Autres créances | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
CF Disponibilités | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 321.00 | 959.00 | 213 362.00 | 214 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 014.00 | 134 875.00 | 285 139.00 | 420 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 073.00 | 86 372.00 | | 87 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 911.00 | 701.00 | | -17 911.00 |
DL TOTAL (I) | 80 161.00 | 98 073.00 | | 80 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 975.00 | 35 879.00 | | 24 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 039.00 | 11 091.00 | | 22 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 11 372.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 235.00 | 40 685.00 | | 39 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 668.00 | 70 300.00 | | 35 668.00 |
EA Autres dettes | 67 062.00 | 54 083.00 | | 67 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 978.00 | 223 410.00 | | 204 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 139.00 | 321 483.00 | | 285 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 057.00 | 159 843.00 | | 152 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 018.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 357.00 | | 2 653.00 | 208 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308.00 | 36 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 317.00 | 205 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 008.00 | 166 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 339.00 | | 1 610.00 | 170 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 728.00 | | 1 043.00 | 35 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 171.00 | 14 753.00 | 5 008.00 | 124 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 161.00 | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 754.00 | 14 592.00 | 5 008.00 | 122 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 628.00 | 160.00 | 2 829.00 | 3 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 628.00 | 160.00 | 2 829.00 | 3 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 628.00 | 160.00 | 2 829.00 | 3 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | 2 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 062.00 | 28 971.00 | 33 299.00 | 67 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 120 192.00 | 120 192.00 | | 120 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 975.00 | 10 146.00 | 14 829.00 | 24 975.00 |
VI Groupe et associés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VP Divers | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 048.00 | 165 534.00 | 35 514.00 | 201 048.00 |
VW T.V.A. | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 978.00 | 136 057.00 | 48 128.00 | 188 978.00 |