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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 769.00 | 113 698.00 | 21 071.00 | 134 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 603.00 | 121 532.00 | 21 071.00 | 142 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 535.00 | 343 446.00 | 289 090.00 | 632 535.00 |
BZ Autres créances | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
CF Disponibilités | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 118.00 | 343 446.00 | 326 673.00 | 670 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 722.00 | 464 978.00 | 347 744.00 | 812 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 410 767.00 | | | 410 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 788.00 | -51 131.00 | | -17 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 985.00 | 33 343.00 | | -180 985.00 |
DL TOTAL (I) | 148 612.00 | 329 597.00 | | 148 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 797.00 | 51 187.00 | | 53 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 420.00 | | 5 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 780.00 | 165 651.00 | | 138 780.00 |
EA Autres dettes | | 19 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 131.00 | 241 976.00 | | 199 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 744.00 | 571 573.00 | | 347 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 131.00 | 241 976.00 | | 199 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 550.00 | | 114 550.00 | 114 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 550.00 | | 114 550.00 | 114 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 080.00 | 4 273.00 | | 2 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 269.00 | 19 570.00 | | 12 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 630.00 | 386 550.00 | | 116 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 615.00 | 353 207.00 | | 297 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 985.00 | 33 343.00 | | -180 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 937.00 | | 666.00 | 141 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 103.00 | | 666.00 | 134 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 331.00 | 11 201.00 | | 110 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 497.00 | 11 201.00 | | 102 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 343 446.00 | | | 343 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 446.00 | | | 343 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 446.00 | | | 343 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
UX Autres créances clients | 221 768.00 | | | 221 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410 767.00 | | | 410 767.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 712.00 | 240 945.00 | 410 767.00 | 651 712.00 |
VW T.V.A. | 107 793.00 | 107 793.00 | | 107 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 131.00 | 199 131.00 | | 199 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 103.00 | 9 812.00 | | 8 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 067.00 | 16 257.00 | | 12 067.00 |
ST Autres comptes | 64 211.00 | 79 718.00 | | 64 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 241.00 | 774.00 | | 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 080.00 | 5 068.00 | | 5 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 183.00 | 14 880.00 | | 13 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 362.00 | 55 708.00 | | 53 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 689.00 | 6 746.00 | | 6 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 646.00 | 134 877.00 | | 114 646.00 |