| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 651.00 | 105 142.00 | 6 509.00 | 111 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 987.00 | 113 478.00 | 6 509.00 | 119 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 200.00 | 504 746.00 | 135 454.00 | 640 200.00 |
BZ Autres créances | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CF Disponibilités | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 430.00 | 504 746.00 | 160 685.00 | 665 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 417.00 | 618 223.00 | 167 193.00 | 785 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 604 327.00 | | | 604 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
DH Report à nouveau | -475 409.00 | -323 792.00 | | -475 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 321.00 | -151 617.00 | | -77 321.00 |
DL TOTAL (I) | -205 345.00 | -128 024.00 | | -205 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 714.00 | 215 093.00 | | 246 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 396.00 | 12 945.00 | | 9 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 429.00 | 146 076.00 | | 116 429.00 |
EA Autres dettes | | 6 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 539.00 | 380 914.00 | | 372 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 193.00 | 252 890.00 | | 167 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 539.00 | 380 914.00 | | 372 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 714.00 | | | 246 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -5 220.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 873.00 | 154 906.00 | | 47 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 194.00 | 306 523.00 | | 125 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 321.00 | -151 617.00 | | -77 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 105.00 | | | 143 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 118.00 | 119 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 118.00 | 111 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 769.00 | | | 134 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 871.00 | 4 725.00 | 23 118.00 | 131 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 535.00 | 4 725.00 | 23 118.00 | 123 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 454 746.00 | 50 000.00 | | 454 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 746.00 | 50 000.00 | | 454 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 746.00 | 50 000.00 | | 454 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 604 327.00 | | 604 327.00 | 604 327.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VI Groupe et associés | 246 714.00 | 246 714.00 | | 246 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 925.00 | 50 598.00 | 604 327.00 | 654 925.00 |
VW T.V.A. | 105 561.00 | 105 561.00 | | 105 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 539.00 | 372 539.00 | | 372 539.00 |