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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 097.00 | 7 040.00 | 1 057.00 | 8 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 433.00 | 15 376.00 | 1 057.00 | 16 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 935.00 | 504 746.00 | 140 190.00 | 644 935.00 |
BZ Autres créances | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CF Disponibilités | 43 916.00 | | 43 916.00 | 43 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 663.00 | 504 746.00 | 186 917.00 | 691 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 095.00 | 520 121.00 | 187 974.00 | 708 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 604 327.00 | | | 604 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
DH Report à nouveau | -591 098.00 | -552 730.00 | | -591 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 438.00 | -38 368.00 | | 39 438.00 |
DL TOTAL (I) | -204 276.00 | -243 714.00 | | -204 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 487.00 | 272 338.00 | | 277 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | 9 239.00 | | 3 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 298.00 | 104 139.00 | | 111 298.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 250.00 | 389 315.00 | | 392 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 974.00 | 145 602.00 | | 187 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 487.00 | | | 277 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 040.00 | | 122 040.00 | 122 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 040.00 | | 122 040.00 | 122 040.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 242.00 | 21 608.00 | | 125 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 804.00 | 59 976.00 | | 85 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 438.00 | -38 368.00 | | 39 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 987.00 | 1 158.00 | | 119 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 712.00 | 16 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 712.00 | 8 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 651.00 | 1 158.00 | | 111 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 494.00 | 2 594.00 | 104 712.00 | 117 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 159.00 | 2 594.00 | 104 712.00 | 109 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 504 746.00 | | | 504 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 746.00 | | | 504 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 746.00 | | | 504 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 604 327.00 | | 604 327.00 | 604 327.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VI Groupe et associés | 277 487.00 | 277 487.00 | | 277 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 747.00 | 43 419.00 | 604 327.00 | 647 747.00 |
VW T.V.A. | 106 351.00 | 106 351.00 | | 106 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 250.00 | 392 250.00 | | 392 250.00 |