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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 318.00 | 23 559.00 | 8 759.00 | 32 318.00 |
AH Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 92 299.00 | 370.00 | 91 928.00 | 92 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 058.00 | 137 105.00 | 39 953.00 | 177 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 828.00 | 161 034.00 | 522 794.00 | 683 828.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 354.00 | 26 587.00 | 332 766.00 | 359 354.00 |
BZ Autres créances | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 267.00 | | 426 267.00 | 426 267.00 |
CF Disponibilités | 189 445.00 | | 189 445.00 | 189 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 587.00 | 26 587.00 | 968 999.00 | 995 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 415.00 | 187 622.00 | 1 491 793.00 | 1 679 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 790 209.00 | 696 323.00 | | 790 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 676.00 | 93 886.00 | | 125 676.00 |
DL TOTAL (I) | 971 985.00 | 846 309.00 | | 971 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 779.00 | 16 394.00 | | 17 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 178.00 | 93 925.00 | | 118 178.00 |
EA Autres dettes | 49 720.00 | 46 748.00 | | 49 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 132.00 | 315 454.00 | | 334 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 808.00 | 472 521.00 | | 519 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 793.00 | 1 318 829.00 | | 1 491 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 808.00 | 472 521.00 | | 519 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 877.00 | | 145 447.00 | 538 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496.00 | 683 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 346.00 | 394 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 002.00 | | 9 662.00 | 385 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 572.00 | | 135 785.00 | 151 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 565.00 | 20 816.00 | 346.00 | 140 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 334.00 | 4 571.00 | 346.00 | 19 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 231.00 | 16 244.00 | | 121 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 174.00 | | 5 587.00 | 32 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 174.00 | | 5 587.00 | 32 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 174.00 | | 5 587.00 | 32 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 132.00 | 334 132.00 | | 334 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 327 449.00 | | | 327 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 562.00 | 379 424.00 | 2 138.00 | 381 562.00 |
VW T.V.A. | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 808.00 | 519 808.00 | | 519 808.00 |