| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 485.00 | 20 739.00 | 6 746.00 | 27 485.00 |
AH Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 92 299.00 | 6 600.00 | 85 698.00 | 92 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 188.00 | 140 763.00 | 46 426.00 | 187 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 125.00 | 168 102.00 | 521 023.00 | 689 125.00 |
BT Marchandises | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 523.00 | 26 579.00 | 283 944.00 | 310 523.00 |
BZ Autres créances | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 536.00 | | 577 536.00 | 577 536.00 |
CF Disponibilités | 337 416.00 | | 337 416.00 | 337 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 807.00 | 26 579.00 | 1 228 228.00 | 1 254 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 931.00 | 194 681.00 | 1 749 251.00 | 1 943 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 915 885.00 | 790 209.00 | | 915 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 529.00 | 125 676.00 | | 149 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 514.00 | 971 985.00 | | 1 121 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 341.00 | | | 110 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 158.00 | 17 779.00 | | 10 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 619.00 | 118 178.00 | | 131 619.00 |
EA Autres dettes | 45 283.00 | 49 720.00 | | 45 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 377.00 | 334 132.00 | | 323 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 737.00 | 519 808.00 | | 627 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 251.00 | 1 491 793.00 | | 1 749 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 828.00 | | 24 497.00 | 683 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 689 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 519.00 | 389 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 681.00 | 297 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 318.00 | | 2 686.00 | 394 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 357.00 | | 21 811.00 | 287 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 034.00 | 26 268.00 | 19 200.00 | 161 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 559.00 | 4 699.00 | 7 519.00 | 23 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 475.00 | 21 569.00 | 11 681.00 | 137 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 587.00 | 8.00 | 26 579.00 | 26 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 587.00 | 8.00 | 26 579.00 | 26 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 587.00 | 8.00 | 26 579.00 | 26 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 377.00 | 323 377.00 | | 323 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 278 629.00 | | | 278 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 341.00 | 14 603.00 | 59 802.00 | 110 341.00 |
VI Groupe et associés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 558.00 | 338 420.00 | 2 138.00 | 340 558.00 |
VW T.V.A. | 54 807.00 | 54 807.00 | | 54 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 737.00 | 531 998.00 | 59 802.00 | 627 737.00 |