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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 393.00 | 42 404.00 | 4 989.00 | 47 393.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 92 299.00 | 37 749.00 | 54 549.00 | 92 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 284.00 | 170 640.00 | 65 644.00 | 236 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 499.00 | 250 793.00 | 495 707.00 | 746 499.00 |
BT Marchandises | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 917.00 | 19 231.00 | 352 686.00 | 371 917.00 |
BZ Autres créances | 92 176.00 | | 92 176.00 | 92 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
CF Disponibilités | 281 805.00 | | 281 805.00 | 281 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 829.00 | 19 231.00 | 778 598.00 | 797 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 329.00 | 270 024.00 | 1 274 305.00 | 1 544 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 366 355.00 | 430 833.00 | | 366 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 315.00 | 125 923.00 | | 142 315.00 |
DL TOTAL (I) | 564 770.00 | 612 855.00 | | 564 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 960.00 | 51 132.00 | | 35 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 100.00 | 10 049.00 | | 34 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 333.00 | | 9 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 059.00 | 166 061.00 | | 200 059.00 |
EA Autres dettes | 25 744.00 | 11 051.00 | | 25 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 081.00 | 429 252.00 | | 404 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 536.00 | 676 878.00 | | 709 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 305.00 | 1 289 733.00 | | 1 274 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 904.00 | 640 942.00 | | 688 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 819.00 | | 18 719.00 | 815 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 52 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 039.00 | 746 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 148.00 | 347 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 791.00 | 346 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 417.00 | | 124.00 | 412 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 453.00 | | 16 920.00 | 350 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 949.00 | | 1 675.00 | 52 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 527.00 | 32 205.00 | 23 939.00 | 242 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 723.00 | 4 829.00 | 3 148.00 | 40 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 804.00 | 27 376.00 | 20 791.00 | 201 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 023.00 | 1 569.00 | 36 361.00 | 54 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 023.00 | 1 569.00 | 36 361.00 | 54 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 023.00 | 1 569.00 | 36 361.00 | 54 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 569.00 | 36 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 471.00 | 82 471.00 | | 82 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 081.00 | 404 081.00 | | 404 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 346 177.00 | 346 177.00 | | 346 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VB T. V. A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VC Groupe et associés | 69 630.00 | 69 630.00 | | 69 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 960.00 | 15 329.00 | 20 631.00 | 35 960.00 |
VI Groupe et associés | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 425.00 | 524 425.00 | | 524 425.00 |
VW T.V.A. | 79 666.00 | 79 666.00 | | 79 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 536.00 | 688 904.00 | 20 631.00 | 709 536.00 |