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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 997.00 | 240 383.00 | 20 613.00 | 260 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 968.00 | 264 241.00 | 24 726.00 | 288 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 527.00 | | 438 527.00 | 438 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 911.00 | | 42 911.00 | 42 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 844.00 | 46 088.00 | 419 755.00 | 465 844.00 |
BZ Autres créances | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 077.00 | 46 088.00 | 957 989.00 | 1 004 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 802.00 | 310 330.00 | 983 472.00 | 1 293 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 360.00 | | | 232 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DH Report à nouveau | 113 399.00 | | | 113 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 349.00 | | | -8 349.00 |
DL TOTAL (I) | 340 387.00 | | | 340 387.00 |
DP Provisions pour risques | 756.00 | | | 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 756.00 | | | 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 232.00 | | | 583 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 259.00 | | | 642 259.00 |
ED (V) | 68.00 | | | 68.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 472.00 | | | 983 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 259.00 | | | 642 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 724 845.00 | 724 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 724 845.00 | 724 845.00 | |
FM Production stockée | | | 30 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 386.00 | | | 787 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 735.00 | | | 795 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 349.00 | | | -8 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 651.00 | | 8 316.00 | 280 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 539.00 | | 8 316.00 | 276 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 041.00 | 6 200.00 | | 258 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 041.00 | 6 200.00 | | 258 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 756.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 088.00 | 756.00 | | 46 088.00 |
UG ‐ Financières | | 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 232.00 | 583 232.00 | | 583 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 419 755.00 | | | 419 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
VB T. V. A. | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
VI Groupe et associés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 828.00 | 432 627.00 | 50 200.00 | 482 828.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 259.00 | 642 259.00 | | 642 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
ST Autres comptes | 109 217.00 | | | 109 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
YT Sous‐traitance | 89 868.00 | | | 89 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 892.00 | | | 239 892.00 |