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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 908.00 | 248 353.00 | 18 554.00 | 266 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 368.00 | 24 772.00 | 1 595.00 | 26 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 388.00 | 273 126.00 | 24 262.00 | 297 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 187.00 | | 423 187.00 | 423 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 016.00 | | 43 016.00 | 43 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 522.00 | 46 088.00 | 427 433.00 | 473 522.00 |
BZ Autres créances | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CF Disponibilités | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 120.00 | 46 088.00 | 934 032.00 | 980 120.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 931.00 | 319 214.00 | 958 717.00 | 1 277 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 360.00 | 232 360.00 | | 232 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
DH Report à nouveau | 105 050.00 | 113 399.00 | | 105 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 767.00 | -8 349.00 | | 26 767.00 |
DL TOTAL (I) | 367 154.00 | 340 387.00 | | 367 154.00 |
DP Provisions pour risques | 422.00 | 756.00 | | 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 422.00 | 756.00 | | 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 903.00 | 45 473.00 | | 4 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 214.00 | 5 308.00 | | 12 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 948.00 | 583 232.00 | | 559 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 913.00 | 8 244.00 | | 11 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 979.00 | 642 259.00 | | 588 979.00 |
ED (V) | 2 160.00 | 68.00 | | 2 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 717.00 | 983 472.00 | | 958 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 979.00 | 642 259.00 | | 588 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 903.00 | 45 473.00 | | 4 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
FD Production vendue biens | | 791 682.00 | 791 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 021.00 | 791 682.00 | 798 704.00 | 7 021.00 |
FM Production stockée | | | -905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 884.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 230.00 | 22 421.00 | | 42 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 230.00 | 22 421.00 | | 42 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 230.00 | 1 649.00 | | -42 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 839.00 | 787 384.00 | | 802 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 071.00 | 795 733.00 | | 776 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 767.00 | -8 349.00 | | 26 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 523.00 | 6 039.00 | | 3 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 421.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757.00 | 422.00 | 757.00 | 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757.00 | 422.00 | 757.00 | 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 948.00 | 559 948.00 | | 559 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 427 434.00 | | | 427 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
VB T. V. A. | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VI Groupe et associés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 188.00 | 487 076.00 | 4 112.00 | 491 188.00 |
VW T.V.A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 979.00 | 588 979.00 | | 588 979.00 |