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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 370.00 | 45 399.00 | 970.00 | 46 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 158.00 | 14 862.00 | 1 295.00 | 16 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 641.00 | 60 262.00 | 6 378.00 | 66 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 010.00 | | 472 010.00 | 472 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 745.00 | | 67 745.00 | 67 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 620.00 | 41 088.00 | 528 532.00 | 569 620.00 |
BZ Autres créances | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CF Disponibilités | 47 158.00 | | 47 158.00 | 47 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 757.00 | | 85 757.00 | 85 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 032.00 | 41 088.00 | 1 217 944.00 | 1 259 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 132.00 | 101 350.00 | 1 226 781.00 | 1 328 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 360.00 | 232 360.00 | | 232 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 298.00 | 5 036.00 | | 5 298.00 |
DH Report à nouveau | 149 070.00 | 144 119.00 | | 149 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 616.00 | 5 212.00 | | -16 616.00 |
DL TOTAL (I) | 370 113.00 | 386 729.00 | | 370 113.00 |
DP Provisions pour risques | 3 169.00 | 2 653.00 | | 3 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 169.00 | 2 653.00 | | 3 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 236.00 | 41 644.00 | | 133 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 993.00 | 84 638.00 | | 85 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 279.00 | 514 843.00 | | 621 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 541.00 | 17 121.00 | | 5 541.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 2 406.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 369.00 | 660 652.00 | | 848 369.00 |
ED (V) | 5 129.00 | 4 370.00 | | 5 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 781.00 | 1 054 406.00 | | 1 226 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 369.00 | | | 848 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 768 434.00 | 768 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 768 434.00 | 768 434.00 | |
FM Production stockée | | | 42 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 669.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 410.00 | 30 321.00 | | 15 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 410.00 | 30 321.00 | | 15 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 465.00 | 1 425.00 | | 18 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 465.00 | 1 608.00 | | 18 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 054.00 | 28 713.00 | | -3 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 666.00 | 1 761.00 | | -1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 932.00 | 699 255.00 | | 831 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 548.00 | 694 043.00 | | 848 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 616.00 | 5 212.00 | | -16 616.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 143.00 | 5 715.00 | | 7 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 641.00 | | | 66 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 529.00 | | | 62 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 592.00 | 3 669.00 | | 56 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 592.00 | 3 669.00 | | 56 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 653.00 | 3 169.00 | 2 653.00 | 2 653.00 |
6T Sur comptes clients | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 741.00 | 3 169.00 | 2 653.00 | 43 741.00 |
UG ‐ Financières | | 3 169.00 | 2 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 279.00 | 621 279.00 | | 621 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 528 532.00 | 528 532.00 | | 528 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
VB T. V. A. | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 993.00 | 85 993.00 | | 85 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 757.00 | 85 757.00 | | 85 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 962.00 | 669 849.00 | 4 112.00 | 673 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 369.00 | 848 369.00 | | 848 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
ST Autres comptes | 91 669.00 | | | 91 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YT Sous‐traitance | 97 385.00 | | | 97 385.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 899.00 | | | 255 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |