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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 190.00 | 72 065.00 | 105 124.00 | 177 190.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 220.00 | 72 065.00 | 170 155.00 | 242 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
060 Stock marchandises | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
072 Créances – Autres | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
084 Disponibilités | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
110 Total général Actif | 276 520.00 | 72 065.00 | 204 455.00 | 276 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 536.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
214 Production vendue de biens – France | 314 123.00 | | | 314 123.00 |
230 Autres produits | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 818.00 | | | 335 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -99.00 | | | -99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 116.00 | | | 98 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -697.00 | | | -697.00 |
242 Autres charges externes. | 97 555.00 | | | 97 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -286 281.00 | | | -286 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 743.00 | | | 62 743.00 |
252 Charges sociales | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
262 Autres charges | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 364.00 | | | 326 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
294 Charges financières | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 543.00 | | | 240 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |