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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 237.00 | 108 685.00 | 76 551.00 | 185 237.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 267.00 | 108 685.00 | 141 582.00 | 250 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
060 Stock marchandises | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
072 Créances – Autres | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
084 Disponibilités | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
110 Total général Actif | 280 332.00 | 108 685.00 | 171 647.00 | 280 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 536.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
214 Production vendue de biens – France | 312 239.00 | | | 312 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 849.00 | | | 849.00 |
230 Autres produits | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 049.00 | | | 335 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 124.00 | | | 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 068.00 | | | 93 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
242 Autres charges externes. | 102 341.00 | | | 102 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 333.00 | | | 81 333.00 |
252 Charges sociales | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
262 Autres charges | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 912.00 | | | 329 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
294 Charges financières | 453.00 | | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 710.00 | | | 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 941.00 | | | 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 560.00 | | | 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 956.00 | | | 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 751.00 | | | 248 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |