| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 993.00 | 126 911.00 | 60 081.00 | 186 993.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 023.00 | 126 911.00 | 125 111.00 | 252 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
060 Stock marchandises | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
072 Créances – Autres | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
084 Disponibilités | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
110 Total général Actif | 282 586.00 | 126 911.00 | 155 674.00 | 282 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 536.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 315.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
214 Production vendue de biens – France | 306 902.00 | | | 306 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
230 Autres produits | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 884.00 | | | 334 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -409.00 | | | -409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 150.00 | | | 92 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
242 Autres charges externes. | 96 841.00 | | | 96 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 147.00 | | | 76 147.00 |
252 Charges sociales | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
262 Autres charges | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 791.00 | | | 328 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 560.00 | | | 560.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 557.00 | | | 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 267.00 | | | 250 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 560.00 | | | 560.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 554.00 | | | 554.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5.00 | | | 5.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |