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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | 8 400.00 | 9 132.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 830.00 | 386 831.00 | 143 000.00 | 529 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 403.00 | 154 239.00 | 46 164.00 | 200 403.00 |
BF Prêts | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 780.00 | 555 639.00 | 250 141.00 | 805 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 193.00 | | 358 193.00 | 358 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 481.00 | | 638 481.00 | 638 481.00 |
CF Disponibilités | 140 046.00 | | 140 046.00 | 140 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 529.00 | | 84 529.00 | 84 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 753.00 | | 1 267 753.00 | 1 267 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 533.00 | 555 639.00 | 1 517 894.00 | 2 073 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 501 057.00 | 501 057.00 | | 501 057.00 |
DH Report à nouveau | -322 522.00 | -64 634.00 | | -322 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 112.00 | -257 888.00 | | -9 112.00 |
DL TOTAL (I) | 279 423.00 | 288 535.00 | | 279 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 979.00 | 96 545.00 | | 377 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EA Autres dettes | 15 434.00 | 27 376.00 | | 15 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 789.00 | 529 465.00 | | 347 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 471.00 | 1 160 866.00 | | 1 238 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 894.00 | 1 449 402.00 | | 1 517 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 100.00 | 190 000.00 | 224 100.00 | 34 100.00 |
FG Production vendue services | 411 393.00 | 60 267.00 | 471 659.00 | 411 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 493.00 | 250 267.00 | 695 759.00 | 445 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 364.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 2 764.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | 21 236.00 | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 280.00 | 1 155 247.00 | | 697 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 392.00 | 1 413 135.00 | | 706 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 112.00 | -257 888.00 | | -9 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 022.00 | | 27 672.00 | 779 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914.00 | 51 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 805 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 561.00 | | 12 672.00 | 717 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 759.00 | | 15 000.00 | 37 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 655.00 | 36 584.00 | | 510 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 485.00 | 36 584.00 | | 504 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 8 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 979.00 | 377 979.00 | | 377 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 768.00 | 77 768.00 | | 77 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 273.00 | 128 273.00 | | 128 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 789.00 | 347 789.00 | | 347 789.00 |
UP Prêts | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
UX Autres créances clients | 638 481.00 | | | 638 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VP Divers | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 529.00 | | | 84 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 359.00 | 769 514.00 | 51 845.00 | 821 359.00 |
VW T.V.A. | 108 905.00 | 108 905.00 | | 108 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 471.00 | 1 238 471.00 | | 1 238 471.00 |