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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 460.00 | 7 393.00 | 5 067.00 | 12 460.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | 8 400.00 | 9 132.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 140.00 | 303 548.00 | 101 591.00 | 405 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 123.00 | 177 715.00 | 36 407.00 | 214 123.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 974.00 | 497 057.00 | 197 917.00 | 694 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 740.00 | | 432 740.00 | 432 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 855.00 | | 580 855.00 | 580 855.00 |
BZ Autres créances | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
CF Disponibilités | 52 997.00 | | 52 997.00 | 52 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 598.00 | | 1 114 598.00 | 1 114 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 572.00 | 497 057.00 | 1 312 515.00 | 1 809 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 501 057.00 | 501 057.00 | | 501 057.00 |
DH Report à nouveau | -331 634.00 | -322 522.00 | | -331 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 964.00 | -9 112.00 | | -614 964.00 |
DL TOTAL (I) | -335 541.00 | 279 423.00 | | -335 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 014.00 | 140 000.00 | | 724 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 445.00 | 377 979.00 | | 635 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 632.00 | 319 768.00 | | 257 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 560.00 | | |
EA Autres dettes | 13 245.00 | 15 434.00 | | 13 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 719.00 | 347 789.00 | | 17 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 056.00 | 1 238 471.00 | | 1 648 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 515.00 | 1 517 894.00 | | 1 312 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 665.00 | 46 415.00 | 356 080.00 | 309 665.00 |
FG Production vendue services | 1 551 438.00 | 137 533.00 | 1 688 971.00 | 1 551 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 103.00 | 183 948.00 | 2 045 051.00 | 1 861 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 667.00 | 331.00 | | 2 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 856.00 | 331.00 | | 27 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 144.00 | -331.00 | | 132 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 243.00 | 697 280.00 | | 2 216 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 207.00 | 706 392.00 | | 2 831 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614 964.00 | -9 112.00 | | -614 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 780.00 | | 65 130.00 | 805 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 125.00 | 45 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 936.00 | 694 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 811.00 | 619 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 702.00 | | 6 290.00 | 23 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 233.00 | | 58 840.00 | 730 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 239.00 | 86 040.00 | 144 623.00 | 547 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 170.00 | 1 223.00 | | 6 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 069.00 | 84 817.00 | 144 623.00 | 541 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 445.00 | 635 445.00 | | 635 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 118.00 | 77 118.00 | | 77 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 233.00 | 75 233.00 | | 75 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
UX Autres créances clients | 580 855.00 | | | 580 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 724 014.00 | 724 014.00 | | 724 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VP Divers | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 581.00 | 628 861.00 | 45 720.00 | 674 581.00 |
VW T.V.A. | 96 541.00 | 96 541.00 | | 96 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 056.00 | 1 648 056.00 | | 1 648 056.00 |