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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 830.00 | 3 860.00 | 2 970.00 | 6 830.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | 8 400.00 | 9 132.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 816.00 | 327 984.00 | 47 832.00 | 375 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 709.00 | 45 670.00 | 12 039.00 | 57 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 036.00 | 385 914.00 | 87 123.00 | 473 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 121.00 | | 564 121.00 | 564 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 933.00 | | 802 933.00 | 802 933.00 |
BZ Autres créances | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
CF Disponibilités | 64 774.00 | | 64 774.00 | 64 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 045.00 | | 1 480 045.00 | 1 480 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 081.00 | 385 914.00 | 1 567 168.00 | 1 953 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 501 057.00 | 501 057.00 | | 501 057.00 |
DH Report à nouveau | -946 598.00 | -331 634.00 | | -946 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -836 556.00 | -614 964.00 | | -836 556.00 |
DL TOTAL (I) | -1 172 097.00 | -335 541.00 | | -1 172 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 510.00 | 724 014.00 | | 1 060 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 906.00 | 635 445.00 | | 1 270 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 414.00 | 257 632.00 | | 396 414.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | 13 245.00 | | 1 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 366.00 | 17 719.00 | | 6 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 264.00 | 1 648 056.00 | | 2 739 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 168.00 | 1 312 515.00 | | 1 567 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 500.00 | 126 578.00 | 227 078.00 | 100 500.00 |
FG Production vendue services | 1 858 405.00 | 77 582.00 | 1 935 987.00 | 1 858 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 905.00 | 204 160.00 | 2 163 064.00 | 1 958 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -831 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -830 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 2 667.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 189.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 867.00 | 27 856.00 | | 5 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 867.00 | 132 144.00 | | -5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 740.00 | 2 216 243.00 | | 2 177 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 295.00 | 2 831 207.00 | | 3 014 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -836 556.00 | -614 964.00 | | -836 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 974.00 | | | 694 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 570.00 | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 938.00 | 473 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 630.00 | 24 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 738.00 | 433 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 262.00 | | | 619 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 657.00 | 80 225.00 | 191 368.00 | 488 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 393.00 | 2 097.00 | 5 630.00 | 7 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 264.00 | 78 128.00 | 185 738.00 | 481 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 906.00 | 1 270 906.00 | | 1 270 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 691.00 | 149 691.00 | | 149 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 765.00 | 90 765.00 | | 90 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 802 933.00 | | | 802 933.00 |
VB T. V. A. | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 510.00 | 1 060 510.00 | | 1 060 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VP Divers | 521.00 | | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 300.00 | 851 150.00 | 15 150.00 | 866 300.00 |
VW T.V.A. | 144 609.00 | 144 609.00 | | 144 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 764.00 | 2 735 764.00 | | 2 735 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |