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Acceuil > LISTE DES BILANS : BERCY OPTIC

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-05-20 Public 2021-12-31 Complete
2022-02-03 Public 2020-12-31 Complete
2021-03-19 Public 2019-12-31 Complete
2017-02-23 Public 2016-06-30 Complete
DénominationBERCY OPTIC
Siren434066544
Cloture30/06/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt15954
Numéro de Gestion2001B01303
Code Activité4778A
Date de cloture n-130/06/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt23/02/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75012 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 429 898.00 3 000.00 426 898.00 429 898.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 409.00 3 909.00 1 500.00 5 409.00
AT Autres immobilisations corporelles 180 747.00 158 159.00 22 588.00 180 747.00
BF Prêts 91 443.00 91 443.00 91 443.00
BH Autres immobilisations financières 24 081.00 24 081.00 24 081.00
BJ TOTAL (I) 732 178.00 165 069.00 567 109.00 732 178.00
BT Marchandises 107 423.00 107 423.00 107 423.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 818.00 818.00 818.00
BX Clients et comptes rattachés 58 513.00 58 513.00 58 513.00
BZ Autres créances 16 927.00 16 927.00 16 927.00
CD Valeurs mobilières de placement 300.00 300.00 300.00
CF Disponibilités 48 967.00 48 967.00 48 967.00
CH Charges constatées d’avance 4 468.00 4 468.00 4 468.00
CJ TOTAL (II) 237 417.00 237 417.00 237 417.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 969 595.00 165 069.00 804 526.00 969 595.00
CU Autres participations 600.00 600.00 600.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 45 000.00 45 000.00
DD Réserve légale (1) 4 500.00 4 500.00
DG Autres réserves 157 864.00 157 864.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 45 080.00 45 080.00
DL TOTAL (I) 252 445.00 252 445.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 125 526.00 125 526.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 31 068.00 31 068.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 228 949.00 228 949.00
DY Dettes fiscales et sociales 90 224.00 90 224.00
EA Autres dettes 76 314.00 76 314.00
EC TOTAL (IV) 552 080.00 552 080.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 804 526.00 804 526.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 552 080.00 552 080.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 1 145 823.00 1 145 823.00 1 145 823.00
FG Production vendue services 4 823.00 4 823.00 4 823.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 150 646.00 1 150 646.00 1 150 646.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10 773.00
FQ Autres produits 24.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 161 442.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 445 881.00
FT Variation de stock (marchandises) 17 846.00
FW Autres achats et charges externes 394 854.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 7 024.00
FY Salaires et traitements 168 615.00
FZ Charges sociales 55 963.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 7 440.00
GE Autres charges 907.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 098 530.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 62 911.00
GJ Produits financiers de participations 3 250.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1 793.00
GP Total des produits financiers (V) 5 043.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 550.00
GU Total des charges financières (VI) 4 550.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 493.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 63 404.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 10 773.00 10 773.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 7 778.00 7 778.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 7 778.00 7 778.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -7 778.00 -7 778.00
HK Impôts sur les bénéfices 10 546.00 10 546.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 166 485.00 1 166 485.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 121 404.00 1 121 404.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 45 080.00 45 080.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 6 899.00 6 899.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 712 447.00 19 731.00 712 447.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 116 123.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 732 178.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 429 898.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 186 156.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 429 898.00 429 898.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 186 156.00 186 156.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 96 392.00 19 731.00 96 392.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 157 629.00 7 440.00 157 629.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 000.00 1 000.00 2 000.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 155 629.00 6 440.00 155 629.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 228 949.00 228 949.00 228 949.00
8C Personnel et comptes rattachés 24 487.00 24 487.00 24 487.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9 984.00 9 984.00 9 984.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 76 314.00 76 314.00 76 314.00
UP Prêts 91 443.00 91 443.00
UT Autres immobilisations financières 24 081.00 24 081.00
UX Autres créances clients 58 513.00 58 513.00
VB T. V. A. 4 514.00 4 514.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 125 526.00 125 526.00 125 526.00
VI Groupe et associés 31 068.00 31 068.00 31 068.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 43 333.00 43 333.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 898.00 1 898.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 19 684.00 19 684.00 19 684.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10 515.00 10 515.00
VS Charges constatées d’avance 4 468.00 4 468.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 195 432.00 79 909.00 115 523.00 195 432.00
VW T.V.A. 36 069.00 36 069.00 36 069.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 552 080.00 552 080.00 552 080.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 3 725.00 3 725.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 118 883.00 118 883.00
ST Autres comptes 188 241.00 188 241.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 77 819.00 77 819.00
YP Effectif moyen du personnel 5.00 5.00
YT Sous‐traitance 9 910.00 9 910.00
YW Taxe professionnelle 3 299.00 3 299.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7 024.00 7 024.00
YY Montant de la TVA. collectée 231 583.00 231 583.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 162 984.00 162 984.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 394 854.00 394 854.00