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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 429 898.00 | 3 000.00 | 426 898.00 | 429 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 409.00 | 3 909.00 | 1 500.00 | 5 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 747.00 | 158 159.00 | 22 588.00 | 180 747.00 |
BF Prêts | 91 443.00 | | 91 443.00 | 91 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 178.00 | 165 069.00 | 567 109.00 | 732 178.00 |
BT Marchandises | 107 423.00 | | 107 423.00 | 107 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 513.00 | | 58 513.00 | 58 513.00 |
BZ Autres créances | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 48 967.00 | | 48 967.00 | 48 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 417.00 | | 237 417.00 | 237 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 595.00 | 165 069.00 | 804 526.00 | 969 595.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 157 864.00 | | | 157 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
DL TOTAL (I) | 252 445.00 | | | 252 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 526.00 | | | 125 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 949.00 | | | 228 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 224.00 | | | 90 224.00 |
EA Autres dettes | 76 314.00 | | | 76 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 080.00 | | | 552 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 526.00 | | | 804 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 080.00 | | | 552 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 823.00 | | 1 145 823.00 | 1 145 823.00 |
FG Production vendue services | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 646.00 | | 1 150 646.00 | 1 150 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 440.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 778.00 | | | -7 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 485.00 | | | 1 166 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 404.00 | | | 1 121 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 447.00 | | 19 731.00 | 712 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 898.00 | | | 429 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 156.00 | | | 186 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 392.00 | | 19 731.00 | 96 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 629.00 | 7 440.00 | | 157 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 629.00 | 6 440.00 | | 155 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 949.00 | 228 949.00 | | 228 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 314.00 | 76 314.00 | | 76 314.00 |
UP Prêts | 91 443.00 | | | 91 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
UX Autres créances clients | 58 513.00 | | | 58 513.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 526.00 | 125 526.00 | | 125 526.00 |
VI Groupe et associés | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 432.00 | 79 909.00 | 115 523.00 | 195 432.00 |
VW T.V.A. | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 080.00 | 552 080.00 | | 552 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 883.00 | | | 118 883.00 |
ST Autres comptes | 188 241.00 | | | 188 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 819.00 | | | 77 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 583.00 | | | 231 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 984.00 | | | 162 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 854.00 | | | 394 854.00 |