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Acceuil > LISTE DES BILANS : BERCY OPTIC

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-05-20 Public 2021-12-31 Complete
2022-02-03 Public 2020-12-31 Complete
2021-03-19 Public 2019-12-31 Complete
2017-02-23 Public 2016-06-30 Complete
DénominationBERCY OPTIC
Siren434066544
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt20303
Numéro de Gestion2001B01303
Code Activité4778A
Date de cloture n-130/06/2018
Durée exercice 18
Durée exercice n-112
Date de dépôt19/03/2021
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75011 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 429 898.00 4 000.00 425 898.00 429 898.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 909.00 3 909.00 3 909.00
AT Autres immobilisations corporelles 180 747.00 159 414.00 21 333.00 180 747.00
BF Prêts 149 848.00 149 848.00 149 848.00
BH Autres immobilisations financières 182.00 182.00 182.00
BJ TOTAL (I) 150 630.00 150 630.00 150 630.00
BT Marchandises 115 349.00 115 349.00 115 349.00
BX Clients et comptes rattachés 110 764.00 110 764.00 110 764.00
BZ Autres créances 727 861.00 727 861.00 727 861.00
CD Valeurs mobilières de placement 300.00 300.00 300.00
CF Disponibilités 8 951.00 8 951.00 8 951.00
CH Charges constatées d’avance 9 390.00 9 390.00 9 390.00
CJ TOTAL (II) 847 875.00 847 875.00 847 875.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 998 505.00 998 505.00 998 505.00
CU Autres participations 600.00 600.00 600.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 45 000.00 45 000.00
DD Réserve légale (1) 4 500.00 4 500.00
DG Autres réserves 237 167.00 237 167.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 331 299.00 331 299.00
DL TOTAL (I) 617 967.00 617 967.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 45 073.00 45 073.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 7 122.00 7 122.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 608.00 1 608.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 166 035.00 166 035.00
DY Dettes fiscales et sociales 153 986.00 153 986.00
EA Autres dettes 8 321.00 8 321.00
EC TOTAL (IV) 380 538.00 380 538.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 998 505.00 998 505.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 380 538.00 380 538.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 15 984.00 15 984.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 1 265 201.00 1 265 201.00 1 265 201.00
FG Production vendue services 42 680.00 42 680.00 42 680.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 307 881.00 1 307 881.00 1 307 881.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 573.00
FQ Autres produits 134.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 312 588.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 397 508.00
FT Variation de stock (marchandises) 112 251.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 168.00
FW Autres achats et charges externes 509 209.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 140.00
FY Salaires et traitements 273 707.00
FZ Charges sociales 87 009.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 7 199.00
GE Autres charges 5 109.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 401 301.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -88 713.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1 484.00
GP Total des produits financiers (V) 1 484.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 213.00
GU Total des charges financières (VI) 3 213.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 213.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -91 926.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 4 573.00 4 573.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 960 000.00 960 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 960 000.00 960 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 14 828.00 14 828.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 435 685.00 435 685.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 450 512.00 450 512.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 509 488.00 509 488.00
HK Impôts sur les bénéfices 86 262.00 86 262.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 272 588.00 2 272 588.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 941 288.00 1 941 288.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 331 299.00 331 299.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 975.00 975.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 356.00 356.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 716 215.00 92 735.00 716 215.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 12 458.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 43 766.00 150 630.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 705 520.00 150 630.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 429 898.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 231 856.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 429 898.00 429 898.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 184 656.00 184 656.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 101 661.00 92 735.00 101 661.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 174 374.00 7 199.00 181 573.00 174 374.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 000.00 5 000.00 5 000.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 169 374.00 7 199.00 176 573.00 169 374.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 166 035.00 166 035.00 166 035.00
8C Personnel et comptes rattachés 4 918.00 4 918.00 4 918.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3 037.00 3 037.00 3 037.00
8E Impôts sur les bénéfices 60 177.00 60 177.00 60 177.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 321.00 8 321.00 8 321.00
UP Prêts 149 848.00 149 848.00 149 848.00
UT Autres immobilisations financières 182.00 182.00 182.00
UX Autres créances clients 110 764.00 110 764.00 110 764.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 204.00 204.00 204.00
VB T. V. A. 30 798.00 30 798.00 30 798.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 15 984.00 15 984.00 15 984.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 29 089.00 29 089.00 29 089.00
VI Groupe et associés 7 122.00 7 122.00 7 122.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 5 800.00 5 800.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 39 931.00 39 931.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 75 387.00 75 387.00 75 387.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 696 859.00 696 859.00 696 859.00
VS Charges constatées d’avance 9 390.00 9 390.00 9 390.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 988 654.00 838 624.00 150 030.00 988 654.00
VW T.V.A. 10 466.00 10 466.00 10 466.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 380 538.00 380 538.00 380 538.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 3 224.00 3 224.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 184 213.00 184 213.00
ST Autres comptes 211 893.00 211 893.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 99 926.00 99 926.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 52 429.00 52 429.00
YR Engagement de crédit‐bail immobilier 356.00 356.00
YT Sous‐traitance 13 178.00 13 178.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 16 250.00 16 250.00
YW Taxe professionnelle 4 916.00 4 916.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8 140.00 8 140.00
YY Montant de la TVA. collectée 260 025.00 260 025.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 136 102.00 136 102.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 509 209.00 509 209.00
16 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 3.00 3.00