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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 429 898.00 | 4 000.00 | 425 898.00 | 429 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 747.00 | 159 414.00 | 21 333.00 | 180 747.00 |
BF Prêts | 149 848.00 | | 149 848.00 | 149 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 630.00 | | 150 630.00 | 150 630.00 |
BT Marchandises | 115 349.00 | | 115 349.00 | 115 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 764.00 | | 110 764.00 | 110 764.00 |
BZ Autres créances | 727 861.00 | | 727 861.00 | 727 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 875.00 | | 847 875.00 | 847 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 505.00 | | 998 505.00 | 998 505.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 237 167.00 | | | 237 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 299.00 | | | 331 299.00 |
DL TOTAL (I) | 617 967.00 | | | 617 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 035.00 | | | 166 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 986.00 | | | 153 986.00 |
EA Autres dettes | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 538.00 | | | 380 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 505.00 | | | 998 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 538.00 | | | 380 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 201.00 | | 1 265 201.00 | 1 265 201.00 |
FG Production vendue services | 42 680.00 | | 42 680.00 | 42 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 881.00 | | 1 307 881.00 | 1 307 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 199.00 | |
GE Autres charges | | | 5 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 685.00 | | | 435 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 512.00 | | | 450 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509 488.00 | | | 509 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 262.00 | | | 86 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 588.00 | | | 2 272 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 288.00 | | | 1 941 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 299.00 | | | 331 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 975.00 | | | 975.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 356.00 | | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 215.00 | 92 735.00 | | 716 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 458.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 766.00 | 150 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705 520.00 | 150 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429 898.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 856.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 898.00 | | | 429 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 656.00 | | | 184 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 661.00 | 92 735.00 | | 101 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 374.00 | 7 199.00 | 181 573.00 | 174 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 374.00 | 7 199.00 | 176 573.00 | 169 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 035.00 | 166 035.00 | | 166 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 177.00 | 60 177.00 | | 60 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
UP Prêts | 149 848.00 | | 149 848.00 | 149 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 110 764.00 | 110 764.00 | | 110 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VI Groupe et associés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 387.00 | 75 387.00 | | 75 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 859.00 | 696 859.00 | | 696 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 654.00 | 838 624.00 | 150 030.00 | 988 654.00 |
VW T.V.A. | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 538.00 | 380 538.00 | | 380 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 213.00 | | | 184 213.00 |
ST Autres comptes | 211 893.00 | | | 211 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 926.00 | | | 99 926.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 356.00 | | | 356.00 |
YT Sous‐traitance | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 025.00 | | | 260 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 102.00 | | | 136 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 209.00 | | | 509 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |