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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 69 823.00 | | 69 823.00 | 69 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 423.00 | | 70 423.00 | 70 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BZ Autres créances | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 285.00 | | 94 285.00 | 94 285.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 87 966.00 | | | 87 966.00 |
DH Report à nouveau | -24 280.00 | | | -24 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 564.00 | | | -25 564.00 |
DL TOTAL (I) | 87 623.00 | | | 87 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 285.00 | | | 94 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 849.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 564.00 | | | -25 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 623.00 | 26 929.00 | | 104 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 129.00 | 70 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 129.00 | 70 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 623.00 | 26 929.00 | | 104 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UP Prêts | 69 823.00 | | 69 823.00 | 69 823.00 |
UX Autres créances clients | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 436.00 | 21 613.00 | 69 823.00 | 91 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |