| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 2 273.00 | 4 327.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 746.00 | 1 784.00 | 2 962.00 | 4 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 624.00 | 27 317.00 | 1 306.00 | 28 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 591.00 | 29 102.00 | 5 489.00 | 34 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 507.00 | | 114 507.00 | 114 507.00 |
BZ Autres créances | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 590.00 | | 207 590.00 | 207 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 181.00 | 29 102.00 | 213 079.00 | 242 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 578.00 | 26 690.00 | | 30 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 674.00 | 3 887.00 | | 17 674.00 |
DL TOTAL (I) | 57 052.00 | 39 378.00 | | 57 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 206.00 | 1 471.00 | | 19 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 749.00 | | 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 799.00 | 138 845.00 | | 42 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 724.00 | 74 933.00 | | 73 724.00 |
EA Autres dettes | 19 940.00 | 20 564.00 | | 19 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 027.00 | 236 563.00 | | 156 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 079.00 | 275 941.00 | | 213 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 027.00 | 236 563.00 | | 156 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 001.00 | | 928 001.00 | 928 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 001.00 | | 928 001.00 | 928 001.00 |
FM Production stockée | | | -38 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 709.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 892.00 | 14 158.00 | | 9 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 886.00 | 21 892.00 | | 23 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | 1 470.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | 1 470.00 | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | -1 470.00 | | -1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 309.00 | -2 692.00 | | -2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 492.00 | 922 793.00 | | 906 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 817.00 | 918 906.00 | | 888 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 674.00 | 3 887.00 | | 17 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 925.00 | 7 722.00 | | 8 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 148.00 | | 265.00 | 35 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822.00 | 34 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822.00 | 33 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 928.00 | | 265.00 | 33 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 215.00 | 3 709.00 | 822.00 | 26 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 215.00 | 3 709.00 | 822.00 | 26 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 114 507.00 | | | 114 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VB T. V. A. | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VP Divers | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 069.00 | 135 849.00 | 1 220.00 | 137 069.00 |
VW T.V.A. | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 027.00 | 156 027.00 | | 156 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 426.00 | 12 483.00 | | 9 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 457.00 | 5 335.00 | | 5 457.00 |
ST Autres comptes | 67 052.00 | 72 304.00 | | 67 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 813.00 | 12 334.00 | | 11 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 014.00 | | |
YT Sous‐traitance | 305 366.00 | 338 864.00 | | 305 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 455.00 | 8 632.00 | | 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | 254.00 | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 971.00 | 12 737.00 | | 10 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 698.00 | 149 787.00 | | 133 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 477.00 | 77 592.00 | | 90 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 145.00 | 437 470.00 | | 390 145.00 |