| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 546.00 | 4 830.00 | 716.00 | 5 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 899.00 | 28 294.00 | 6 605.00 | 34 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 265.00 | 39 724.00 | 11 541.00 | 51 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
BN En cours de production de biens | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 254.00 | | 260 254.00 | 260 254.00 |
BZ Autres créances | 44 208.00 | | 44 208.00 | 44 208.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 770.00 | | 375 770.00 | 375 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 035.00 | 39 724.00 | 387 311.00 | 427 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 311.00 | 59 184.00 | | 140 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 204.00 | 81 127.00 | | 18 204.00 |
DL TOTAL (I) | 167 314.00 | 149 111.00 | | 167 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 827.00 | 374 272.00 | | 91 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 052.00 | 224 935.00 | | 86 052.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 4 716.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 997.00 | 603 989.00 | | 219 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 311.00 | 753 100.00 | | 387 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 997.00 | 603 989.00 | | 219 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 292.00 | | 1 404 292.00 | 1 404 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 292.00 | | 1 404 292.00 | 1 404 292.00 |
FM Production stockée | | | 22 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 328.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 969.00 | 16 748.00 | | 18 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 97.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 8 353.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 8 353.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | -8 353.00 | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 16 048.00 | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 355.00 | 1 587 669.00 | | 1 428 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 152.00 | 1 506 542.00 | | 1 410 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 204.00 | 81 127.00 | | 18 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 681.00 | 2 724.00 | | 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 487.00 | | 2 777.00 | 48 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 667.00 | | 2 777.00 | 37 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 288.00 | 6 436.00 | | 33 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | 4 327.00 | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 015.00 | 2 109.00 | | 31 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 827.00 | 91 827.00 | | 91 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 260 254.00 | | | 260 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
VP Divers | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 946.00 | 311 726.00 | 4 220.00 | 315 946.00 |
VW T.V.A. | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 997.00 | 219 997.00 | | 219 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 129.00 | 6 403.00 | | 7 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 398.00 | 8 780.00 | | 7 398.00 |
ST Autres comptes | 96 375.00 | 100 460.00 | | 96 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 697.00 | 144 874.00 | | 12 697.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 681.00 | | |
YT Sous‐traitance | 602 567.00 | 610 067.00 | | 602 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 864.00 | 3 620.00 | | 2 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 993.00 | 10 023.00 | | 9 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 592.00 | 307 288.00 | | 249 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 579.00 | 151 547.00 | | 85 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 037.00 | 864 180.00 | | 719 037.00 |