| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 437.00 | 5 029.00 | 1 408.00 | 6 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 899.00 | 30 487.00 | 4 412.00 | 34 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 205.00 | 42 116.00 | 10 089.00 | 52 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
BN En cours de production de biens | 133 306.00 | | 133 306.00 | 133 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 442.00 | | 166 442.00 | 166 442.00 |
BZ Autres créances | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 325.00 | | 394 325.00 | 394 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 530.00 | 42 116.00 | 404 414.00 | 446 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 514.00 | 140 311.00 | | 158 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 694.00 | 18 204.00 | | 22 694.00 |
DL TOTAL (I) | 190 008.00 | 167 314.00 | | 190 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 190.00 | 41 716.00 | | 8 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066.00 | 66.00 | | 5 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 290.00 | 91 827.00 | | 112 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 476.00 | 86 052.00 | | 81 476.00 |
EA Autres dettes | 7 384.00 | 336.00 | | 7 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 406.00 | 219 997.00 | | 214 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 414.00 | 387 311.00 | | 404 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 406.00 | 219 997.00 | | 214 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 184.00 | 38 148.00 | | 4 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 735.00 | | 834 735.00 | 834 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 735.00 | | 834 735.00 | 834 735.00 |
FM Production stockée | | | 90 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 718.00 | 18 969.00 | | 24 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | 80.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | 813.00 | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 813.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | -813.00 | | -1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 657.00 | | 1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 393.00 | 1 428 355.00 | | 931 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 699.00 | 1 410 152.00 | | 908 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 694.00 | 18 204.00 | | 22 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 394.00 | 681.00 | | 1 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 265.00 | | 940.00 | 51 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 445.00 | | 891.00 | 40 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | 49.00 | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 724.00 | 2 392.00 | | 39 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 124.00 | 2 392.00 | | 33 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 290.00 | 112 290.00 | | 112 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 166 442.00 | | | 166 442.00 |
VB T. V. A. | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VI Groupe et associés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
VP Divers | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 887.00 | 238 618.00 | 4 269.00 | 242 887.00 |
VW T.V.A. | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 406.00 | 214 406.00 | | 214 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 507.00 | 7 129.00 | | 8 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 306.00 | 7 398.00 | | 7 306.00 |
ST Autres comptes | 97 328.00 | 96 375.00 | | 97 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 298.00 | 12 697.00 | | 14 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
YT Sous‐traitance | 212 796.00 | 602 567.00 | | 212 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 029.00 | 2 864.00 | | 3 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 536.00 | 9 993.00 | | 11 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 868.00 | 249 592.00 | | 132 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 150.00 | 85 579.00 | | 65 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 728.00 | 719 037.00 | | 331 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |