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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 371.00 | 304.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 845.00 | 371.00 | 7 474.00 | 7 845.00 |
BZ Autres créances | 331 421.00 | | 331 421.00 | 331 421.00 |
CF Disponibilités | 223 897.00 | | 223 897.00 | 223 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 555 725.00 | | 555 725.00 | 555 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 570.00 | 371.00 | 563 199.00 | 563 570.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 532 886.00 | 532 485.00 | | 532 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 280.00 | 401.00 | | 4 280.00 |
DL TOTAL (I) | 545 966.00 | 541 686.00 | | 545 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 233.00 | 16 571.00 | | 17 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 199.00 | 558 257.00 | | 563 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 233.00 | 16 571.00 | | 17 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 915.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 605.00 | 21 854.00 | | 8 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 325.00 | 21 453.00 | | 4 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 280.00 | 401.00 | | 4 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203.00 | 169.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | 169.00 | | 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VC Groupe et associés | 331 421.00 | | | 331 421.00 |
VI Groupe et associés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 998.00 | 331 828.00 | 170.00 | 331 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |