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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 674.00 | | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 845.00 | 674.00 | 7 170.00 | 7 845.00 |
BZ Autres créances | 74 741.00 | | 74 741.00 | 74 741.00 |
CF Disponibilités | 471 862.00 | | 471 862.00 | 471 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 645.00 | | 546 645.00 | 546 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 490.00 | 674.00 | 553 815.00 | 554 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 543 963.00 | 541 063.00 | | 543 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648.00 | 2 899.00 | | 648.00 |
DL TOTAL (I) | 553 411.00 | 552 763.00 | | 553 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 1 357.00 | | 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 512.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 404.00 | 1 869.00 | | 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 815.00 | 554 632.00 | | 553 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404.00 | 1 869.00 | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 512.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 176.00 | 6 955.00 | | 5 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 527.00 | 4 055.00 | | 4 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648.00 | 2 899.00 | | 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VC Groupe et associés | 74 334.00 | 74 334.00 | | 74 334.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 952.00 | 74 782.00 | 170.00 | 74 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |