| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 845.00 | 675.00 | 7 170.00 | 7 845.00 |
BZ Autres créances | 269 628.00 | | 269 628.00 | 269 628.00 |
CF Disponibilités | 297 010.00 | | 297 010.00 | 297 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 680.00 | | 566 680.00 | 566 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 525.00 | 675.00 | 573 850.00 | 574 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 538 728.00 | 536 452.00 | | 538 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335.00 | 2 277.00 | | 2 335.00 |
DL TOTAL (I) | 549 864.00 | 547 528.00 | | 549 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 574.00 | 1 571.00 | | 23 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412.00 | 275.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 986.00 | 1 846.00 | | 23 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 850.00 | 549 374.00 | | 573 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 275.00 | | 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 610.00 | 6 336.00 | | 6 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275.00 | 4 059.00 | | 4 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 335.00 | 2 277.00 | | 2 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VC Groupe et associés | 269 221.00 | 269 221.00 | | 269 221.00 |
VI Groupe et associés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 839.00 | 269 669.00 | 170.00 | 269 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |