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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
AP Constructions | 22 732.00 | 1 694.00 | 21 038.00 | 22 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 381.00 | 30 285.00 | 2 095.00 | 32 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 927.00 | 38 423.00 | 6 503.00 | 44 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 850.00 | 38 423.00 | 465 427.00 | 503 850.00 |
BZ Autres créances | 98 681.00 | | 98 681.00 | 98 681.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 460.00 | 38 423.00 | 575 037.00 | 613 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 386.00 | 76 846.00 | 581 541.00 | 658 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 178 882.00 | 152 635.00 | | 178 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 798.00 | 26 247.00 | | 25 798.00 |
DL TOTAL (I) | 212 930.00 | 187 132.00 | | 212 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 201.00 | 67 690.00 | | 68 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 772.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 703.00 | 57 612.00 | | 12 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 235.00 | 457 300.00 | | 287 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 339 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 610.00 | 923 224.00 | | 368 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 541.00 | 1 110 356.00 | | 581 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 325.00 | 368 610.00 | | 470 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 405.00 | 68 201.00 | | 75 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 184.00 | | 432 184.00 | 432 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 184.00 | | 432 184.00 | 432 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 466.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -29 920.00 | -4 963.00 | | -29 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 177.00 | 1 790.00 | | 3 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 177.00 | 1 790.00 | | 3 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 1 438.00 | | 1 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 387.00 | 1 438.00 | | 3 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | 352.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 5 780.00 | | 4 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 374.00 | 632 499.00 | | 435 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 576.00 | 606 252.00 | | 409 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 798.00 | 26 247.00 | | 25 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 861.00 | | 2 065.00 | 42 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 315.00 | | 2 065.00 | 30 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 957.00 | 2 466.00 | | 35 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 819.00 | 2 466.00 | | 27 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 805.00 | 115 805.00 | | 115 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 457 896.00 | | | 457 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | | | 924.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 201.00 | 68 201.00 | | 68 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 377.00 | | | 96 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 577.00 | 613 429.00 | 148.00 | 613 577.00 |
VW T.V.A. | 148 630.00 | 148 630.00 | | 148 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 610.00 | 368 610.00 | | 368 610.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 457 896.00 | | | 457 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 274.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 204.00 | 7 102.00 | | 5 204.00 |
ST Autres comptes | 89 633.00 | 68 368.00 | | 89 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 614.00 | 14 456.00 | | 33 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 87 336.00 | 31 337.00 | | 87 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 274.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 530.00 | 84 708.00 | | 102 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 397.00 | 10 564.00 | | 29 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 786.00 | 121 263.00 | | 215 786.00 |