| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
AP Constructions | 28 898.00 | 9 052.00 | 19 846.00 | 28 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 757.00 | 16 754.00 | 3.00 | 16 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 466.00 | 33 944.00 | 33 522.00 | 67 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 667.00 | | 245 667.00 | 245 667.00 |
BZ Autres créances | 69 027.00 | | 69 027.00 | 69 027.00 |
CF Disponibilités | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 329 199.00 | | 329 199.00 | 329 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 665.00 | 33 944.00 | 362 721.00 | 396 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -276 420.00 | 48 507.00 | | -276 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 650.00 | -324 926.00 | | -68 650.00 |
DL TOTAL (I) | -336 820.00 | -268 169.00 | | -336 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 432.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 145.00 | 10 002.00 | | 29 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 090.00 | 25 229.00 | | 71 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 806.00 | 404 287.00 | | 596 806.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 109 846.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 540.00 | 551 795.00 | | 699 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 721.00 | 283 626.00 | | 362 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 540.00 | 551 795.00 | | 699 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 805.00 | | 457 805.00 | 457 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 805.00 | | 457 805.00 | 457 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 874.00 | 89 114.00 | | 308 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 874.00 | 89 114.00 | | 308 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 874.00 | -45 778.00 | | -308 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 593.00 | 621 469.00 | | 763 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 243.00 | 946 395.00 | | 832 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 650.00 | -324 926.00 | | -68 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 128.00 | | 2 000.00 | 91 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 662.00 | 67 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 662.00 | 45 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 317.00 | | 2 000.00 | 69 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 247.00 | 3 359.00 | 25 662.00 | 56 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 109.00 | 3 359.00 | 25 662.00 | 48 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 305 786.00 | | 305 786.00 | 305 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 786.00 | | 305 786.00 | 305 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 786.00 | | 305 786.00 | 305 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 305 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 090.00 | 71 090.00 | | 71 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 035.00 | 227 035.00 | | 227 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 839.00 | 138 839.00 | | 138 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 712.00 | 70 712.00 | | 70 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
UX Autres créances clients | 245 667.00 | | | 245 667.00 |
VB T. V. A. | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
VI Groupe et associés | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 761.00 | | | 53 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 107.00 | 324 107.00 | | 324 107.00 |
VW T.V.A. | 159 335.00 | 159 335.00 | | 159 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 540.00 | 699 540.00 | | 699 540.00 |