| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
AP Constructions | 26 898.00 | 6 294.00 | 20 604.00 | 26 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 419.00 | 41 815.00 | 604.00 | 42 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 128.00 | 56 247.00 | 34 882.00 | 91 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 176.00 | 305 786.00 | -211 610.00 | 94 176.00 |
BZ Autres créances | 425 783.00 | | 425 783.00 | 425 783.00 |
CF Disponibilités | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 530.00 | 305 786.00 | 248 744.00 | 554 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 658.00 | 362 033.00 | 283 626.00 | 645 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 48 507.00 | 209 011.00 | | 48 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 926.00 | -160 505.00 | | -324 926.00 |
DL TOTAL (I) | -268 170.00 | 56 757.00 | | -268 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432.00 | 13 495.00 | | 2 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 002.00 | 6 483.00 | | 10 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 229.00 | 28 077.00 | | 25 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 287.00 | 537 968.00 | | 404 287.00 |
EA Autres dettes | 109 846.00 | 7 085.00 | | 109 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 795.00 | 593 108.00 | | 551 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 626.00 | 649 865.00 | | 283 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 795.00 | 589 895.00 | | 551 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 740.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 664.00 | 22 469.00 | 578 133.00 | 555 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 664.00 | 22 469.00 | 578 133.00 | 555 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 786.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 797.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 57 120.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 336.00 | 147.00 | | 43 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 336.00 | 147.00 | | 43 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 114.00 | 9 692.00 | | 89 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 114.00 | 9 692.00 | | 89 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 778.00 | -9 545.00 | | -45 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 469.00 | 434 278.00 | | 621 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 395.00 | 594 783.00 | | 946 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 926.00 | -160 505.00 | | -324 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 420.00 | | 4 708.00 | 86 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 499.00 | | 4 817.00 | 64 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 783.00 | | -109.00 | 13 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 383.00 | 5 864.00 | | 50 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 245.00 | 5 864.00 | | 42 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 305 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 305 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 305 786.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 786.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 996.00 | 196 996.00 | | 196 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 618.00 | 67 618.00 | | 67 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 846.00 | 109 846.00 | | 109 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
UX Autres créances clients | 94 176.00 | | | 94 176.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VI Groupe et associés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 846.00 | | | 410 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 638.00 | 529 638.00 | | 529 638.00 |
VW T.V.A. | 129 623.00 | 129 623.00 | | 129 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 795.00 | 551 795.00 | | 551 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | 6 511.00 | | 2 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 566.00 | 9 280.00 | | 13 566.00 |
ST Autres comptes | 66 035.00 | 71 069.00 | | 66 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 294.00 | 46 495.00 | | 32 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 121 986.00 | 28 342.00 | | 121 986.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60.00 | | | 60.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 874.00 | 6 511.00 | | 2 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 601.00 | 89 662.00 | | 108 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 231.00 | 27 475.00 | | 36 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 941.00 | 155 186.00 | | 233 941.00 |