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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 917 240.00 | | 917 240.00 | 917 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 490.00 | 12 250.00 | 917 240.00 | 929 490.00 |
BZ Autres créances | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 196.00 | 12 250.00 | 949 946.00 | 962 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 154.00 | | | -235 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DK Provisions réglementées | 553 103.00 | | | 553 103.00 |
DL TOTAL (I) | 631 623.00 | | | 631 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 640.00 | | | 311 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 323.00 | | | 318 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 946.00 | | | 949 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 264.00 | | 114 264.00 | 114 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 264.00 | | 114 264.00 | 114 264.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 257.00 | | | -42 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 264.00 | | | 114 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 590.00 | | | 110 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 490.00 | | | 929 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 490.00 | | | 929 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 510 846.00 | 42 257.00 | | 510 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 846.00 | 42 257.00 | | 510 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 640.00 | 73 389.00 | 238 251.00 | 311 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 557.00 | | | 70 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 323.00 | 80 072.00 | 238 251.00 | 318 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
ST Autres comptes | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 908.00 | | | 54 908.00 |