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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 637 240.00 | 435 932.00 | 201 308.00 | 637 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 490.00 | 448 182.00 | 201 308.00 | 649 490.00 |
BZ Autres créances | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CF Disponibilités | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 383.00 | | 389 383.00 | 389 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 873.00 | 448 182.00 | 590 691.00 | 1 038 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 480.00 | | | -231 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 916.00 | | | 271 916.00 |
DL TOTAL (I) | 400 436.00 | | | 400 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 065.00 | | | 159 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 255.00 | | | 190 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 691.00 | | | 590 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 427.00 | | | 81 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 302.00 | | 96 302.00 | 96 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 302.00 | | 96 302.00 | 96 302.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 006.00 | | | 130 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 006.00 | | | 130 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 994.00 | | | 284 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 302.00 | | | 511 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 386.00 | | | 239 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 916.00 | | | 271 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 490.00 | | | 929 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 000.00 | 649 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 000.00 | 649 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 490.00 | | | 929 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 353.00 | 32 823.00 | 149 994.00 | 565 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 353.00 | 32 823.00 | 149 994.00 | 565 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VB T. V. A. | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 065.00 | 50 237.00 | 108 828.00 | 159 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 575.00 | | | 152 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 255.00 | 81 427.00 | 108 828.00 | 190 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
ST Autres comptes | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 172.00 | | | 63 172.00 |