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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 637 240.00 | 462 248.00 | 174 992.00 | 637 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 490.00 | 474 498.00 | 174 992.00 | 649 490.00 |
BZ Autres créances | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CF Disponibilités | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 839.00 | | 382 839.00 | 382 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 329.00 | 474 498.00 | 557 831.00 | 1 032 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 360 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 436.00 | -231 480.00 | | 40 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 609.00 | 271 916.00 | | 2 609.00 |
DL TOTAL (I) | 443 045.00 | 400 436.00 | | 443 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 449.00 | 159 065.00 | | 106 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 337.00 | 31 190.00 | | 8 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 786.00 | 190 255.00 | | 114 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 831.00 | 590 691.00 | | 557 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 880.00 | 81 427.00 | | 61 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 554.00 | | 88 554.00 | 88 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 554.00 | | 88 554.00 | 88 554.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 652.00 | 4 136.00 | | 1 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 415 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 415 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 284 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 554.00 | 511 302.00 | | 88 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 945.00 | 239 386.00 | | 85 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 609.00 | 271 916.00 | | 2 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 490.00 | | | 649 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 490.00 | | | 649 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 182.00 | 26 316.00 | | 448 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 182.00 | 26 316.00 | | 448 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VB T. V. A. | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 449.00 | 53 543.00 | 52 906.00 | 106 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 786.00 | 61 880.00 | 52 905.00 | 114 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
ST Autres comptes | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 614.00 | | | 51 614.00 |