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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 524.00 | 309.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 341.00 | 1 524.00 | 332 817.00 | 334 341.00 |
BZ Autres créances | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 897.00 | | 41 897.00 | 41 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 238.00 | 1 524.00 | 374 714.00 | 376 238.00 |
CU Autres participations | 332 508.00 | | 332 508.00 | 332 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
DH Report à nouveau | | -47 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 739.00 | 55 104.00 | | -14 739.00 |
DL TOTAL (I) | 37 343.00 | 52 082.00 | | 37 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 308.00 | 239 290.00 | | 239 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 714.00 | 82 714.00 | | 82 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 452.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 540.00 | 911.00 | | 13 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 371.00 | 324 411.00 | | 337 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 714.00 | 376 493.00 | | 374 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 622.00 | 123 662.00 | | 136 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 326.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 895.00 | 10 786.00 | | 2 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895.00 | 10 786.00 | | 2 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 870.00 | 458.00 | | 8 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 870.00 | 458.00 | | 8 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 975.00 | 10 328.00 | | -5 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 759.00 | 92 309.00 | | 18 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 497.00 | 37 206.00 | | 33 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 739.00 | 55 104.00 | | -14 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 341.00 | | | 334 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 508.00 | | | 332 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913.00 | 611.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | 611.00 | | 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VC Groupe et associés | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 287.00 | 37 538.00 | 158 793.00 | 238 287.00 |
VI Groupe et associés | 82 714.00 | 82 714.00 | | 82 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 370.00 | 136 622.00 | 158 793.00 | 337 370.00 |